HELIOENERGIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Située à BUCHELAY (78200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation HELIOENERGIE met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.27 M €, soit quatre millions deux cent soixante-dix mille huit cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 658.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HELIOENERGIE présentait une trésorerie de 731.88 K €.
En termes d’effectifs, HELIOENERGIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HELIOENERGIE est sous la direction de CDB2, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.27 M | 1.94 M | 1.79 M | - |
| Marge brute (€) | 1.86 M | 898.49 K | 714.09 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 921.42 K | 234.75 K | 195.85 K | - |
| EBITDA (€) | 870.7 K | 200.61 K | 202.47 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 50.72 K | 34.14 K | -6.62 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 870.7 K | 178.31 K | 176.46 K | - |
| Résultat net (€) | 658.3 K | 134.6 K | 131 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 15.41 | 6.92 | 7.34 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62 | 22.28 | 27.91 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 27.78 | 10.88 | 12.3 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.64 M | 723.04 K | 588.07 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.47 | 37.19 | 32.94 | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.49 | 46.21 | 39.99 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.39 | 10.32 | 11.34 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.57 | 12.07 | 10.97 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.26 M | 876.83 K | 692.5 K | 544.51 K |
| BFRE (€) | 488.75 K | 385.01 K | 219.57 K | 299.9 K |
| BFRHE (€) | -149.32 K | 24.45 K | 36.19 K | 58.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.08 | 164.61 | 141.56 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.77 | 72.28 | 44.88 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.75 Md | 130.25 M | 177.01 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 95.86 | 83 | 105.69 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.64 | 32.51 | 39.07 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.08 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 720.91 K | 192.37 K | 160.91 K | - |
| Dette nette (€) | -559.17 K | -84.6 K | -177.2 K | -604.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.88 | 9.89 | 9.01 | - |
| Font de roulement (€) | 978.45 K | 808.31 K | 667.63 K | 503.21 K |
| Couverture du BFR | 77.37 | 92.19 | 96.41 | 92.41 |
| Trésorerie (€) | 731.88 K | 531.95 K | 418.08 K | 156.28 K |
| Dettes financières (€) | 188.94 K | 292.2 K | 284.27 K | 272.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.78 | -0.44 | -1.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -52.67 | -14 | -37.75 | -178.56 |
| Autonomie financière (%) | 5.62 | 2.07 | 1.65 | 1.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 832.62 K | 272.6 K | 286.14 K | 446.86 K |
| Liquidité générale | 145.28 | 159.63 | 158.44 | 129.21 |
| Liquidité réduite | 145.28 | 159.63 | 158.44 | 129.21 |
| Couverture de la dette | 1.29 | 0.78 | 0.78 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 919.82 K | 639.88 K | 503.3 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.18 | 22.79 | 19.91 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 216.38 K | 40.05 K | 44.54 K | - |
