TELESKI NAUTIQUE DU GERS (TNG), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Implantée à L'ISLE-JOURDAIN (32600), elle se consacre au secteur d'activité de 9321Z. La société TELESKI NAUTIQUE DU GERS (TNG) se concentre sur activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 764.71 K €, soit sept cent soixante-quatre mille sept cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 166.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TELESKI NAUTIQUE DU GERS (TNG) disposait d'une trésorerie de 196.07 K €.
En termes d’effectifs, TELESKI NAUTIQUE DU GERS (TNG) compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELESKI NAUTIQUE DU GERS (TNG) est dirigée par Olivier Charraud, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 764.71 K | 501.4 K | 483.19 K |
| Marge brute (€) | 386.84 K | 239.59 K | 217.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 191.9 K | - | 35.3 K |
| EBITDA (€) | 172.68 K | 49.19 K | 49.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.22 K | - | -14.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 172.68 K | 29.67 K | 22.99 K |
| Résultat net (€) | 166.88 K | 22.79 K | 20.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.82 | 4.55 | 4.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.56 | 39.27 | 58.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 51.51 | 8.72 | 12.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 364.9 K | 217.74 K | 206.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.72 | 43.43 | 42.64 |
| Croissance | 2024 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 50.59 | 47.78 | 45.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.58 | 9.81 | 10.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.09 | - | 7.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 163.18 K | 33.57 K | 9.01 K |
| BFRE (€) | -80.36 K | -61.68 K | -10.25 K |
| BFRHE (€) | 47.47 K | 20.38 K | 19.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.89 | 24.44 | 6.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.36 | -44.9 | -7.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 99.45 M | 28 M | 25.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.26 | 12.61 | 13.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.15 | 27.8 | 5.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.81 K | - | 47.41 K |
| Dette nette (€) | 41.42 K | -128.44 K | -135.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.82 | - | 9.81 |
| Font de roulement (€) | 158.17 K | 33.57 K | 9.01 K |
| Couverture du BFR | 96.93 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 196.07 K | 74.87 K | 250 |
| Dettes financières (€) | 57.32 K | 126.87 K | 116.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.22 | - | -2.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.46 | -221.32 | -384.26 |
| Autonomie financière (%) | 2.95 | 0.46 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.33 K | 76.44 K | 19.34 K |
| Liquidité générale | 158.1 | 46.85 | 14.19 |
| Liquidité réduite | 158.1 | 46.85 | 14.19 |
| Couverture de la dette | 2.42 | 0.41 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 200.17 K | 184.24 K | 175.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.01 | 31.01 | 29.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.59 K | - | - |
