TEPLOENERGIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Localisée à METTRAY (37390), elle se consacre au secteur d'activité de 4321A. La société TEPLOENERGIES oriente ses efforts sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent vingt-huit mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 211.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TEPLOENERGIES présentait une trésorerie de 259.69 K €.
En termes d’effectifs, TEPLOENERGIES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEPLOENERGIES est dirigée par Simon Lembeye, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | - | - |
| Marge brute (€) | 554.97 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 281.55 K | - | - |
| EBITDA (€) | 280.16 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.38 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 276.52 K | - | - |
| Résultat net (€) | 211.42 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 15.91 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 39.77 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 531.53 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.01 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.77 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.09 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.19 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 363.1 K | 320.77 K | 269.71 K |
| BFRE (€) | -3.65 K | 71.75 K | 75.87 K |
| BFRHE (€) | 89.83 K | -3.77 K | -4.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.76 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -1 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 326.97 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 57.6 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.16 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 215.08 K | - | - |
| Dette nette (€) | 80.45 K | 143.64 K | 126.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.19 | - | - |
| Font de roulement (€) | 339.44 K | 313.08 K | 262.48 K |
| Couverture du BFR | 93.48 | 97.6 | 97.32 |
| Trésorerie (€) | 259.69 K | 251.1 K | 191.78 K |
| Dettes financières (€) | 903 | 4.69 K | 478 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.37 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 22.83 | 44.66 | 46.08 |
| Autonomie financière (%) | 390.24 | 68.65 | 575.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 154.67 K | 95.09 K | 57.21 K |
| Liquidité générale | 264.04 | 340.51 | 446.41 |
| Liquidité réduite | 264.04 | 340.51 | 446.41 |
| Couverture de la dette | 2.75 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 274.14 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.25 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.26 K | - | - |