COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Localisée à NOVILLARS (25220), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. Cette structure COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS se concentre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 31.29 M €, soit trente-et-un millions deux cent quatre-vingt-cinq mille cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -901.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS affichait une trésorerie de 81.25 K €.
En matière de gouvernance, COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS est sous la direction de PEARL BIOENERGIE FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.29 M | 28.58 M | 21.19 M | 18.61 M |
| Marge brute (€) | 9.05 M | 8.88 M | 5.29 M | 3.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 8.61 M | 5.05 M | 3.52 M |
| EBITDA (€) | 8.77 M | 8.64 M | 5.07 M | 3.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -28.94 K | -12.67 K | -95.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.79 M | 5.69 M | 1.91 M | 441.15 K |
| Résultat net (€) | -901.33 K | -752.66 K | -2.64 M | -6.01 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.88 | -2.63 | -12.46 | -32.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.29 | 4.82 | 15.52 | 36.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.1 | -0.91 | -3.17 | -7.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.78 M | 15.38 M | 11.69 M | 10.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.45 | 53.82 | 55.15 | 55.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.92 | 31.09 | 24.97 | 20.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.04 | 30.25 | 23.91 | 19.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 30.15 | 23.85 | 18.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.53 M | -3.33 M | -4.26 M | -1.32 M |
| BFRE (€) | 2.41 M | -6.54 M | -7.66 M | -3.28 M |
| BFRHE (€) | 3.3 M | 1.51 M | 627.52 K | -403.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.16 | -42.57 | -73.38 | -25.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.12 | -83.48 | -132 | -64.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 283.04 Md | 117.9 Md | 36.44 Md | -20.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.21 | 117.04 | 112.67 | 95.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.95 | 180 | 180 | 162.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.2 M | 515.19 K | -2.83 M |
| Dette nette (€) | -96.15 M | -97.6 M | -98.93 M | -99.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.69 | 2.43 | -15.21 |
| Font de roulement (€) | 6.47 M | -3.29 M | -4.74 M | -2.07 M |
| Couverture du BFR | 99.06 | 98.79 | 111.29 | 157.48 |
| Trésorerie (€) | 81.25 K | 923.51 K | 1.38 M | 589.54 K |
| Dettes financières (€) | 90.73 M | 84.01 M | 86.37 M | 90.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -44.44 | -192.03 | 35.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 670.62 | 624.65 | 581.71 | 607.35 |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | -0.19 | -0.2 | -0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.76 M | 13.74 M | 12.54 M | 7.1 M |
| Liquidité générale | 11.52 | 10.37 | 8.12 | 5.68 |
| Liquidité réduite | 11.52 | 10.37 | 8.12 | 5.68 |
| Couverture de la dette | -4.71 | -3.29 | -19.12 | -15.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 11.38 K | - | - |
