ANNECY GRANULATS (ANNECY GRANULATS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Basée à ETREMBIERES (74100), elle se consacre au secteur d'activité de 0812Z. La société ANNECY GRANULATS (ANNECY GRANULATS) se consacre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions soixante-dix-sept mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ANNECY GRANULATS (ANNECY GRANULATS) présentait une trésorerie de 16.3 K €.
En termes d’effectifs, ANNECY GRANULATS (ANNECY GRANULATS) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ANNECY GRANULATS (ANNECY GRANULATS) est sous la direction de LES CARRIERES DU SALEVE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 2.48 M | 2.52 M | 3.21 M |
| Marge brute (€) | 321.64 K | 353.7 K | 392.37 K | 414.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.26 K | 82.17 K | 104.95 K | 155.69 K |
| EBITDA (€) | 48.39 K | 110.31 K | 119.34 K | 179.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.13 K | -28.14 K | -14.39 K | -23.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.62 K | 65.11 K | 96.19 K | 157.39 K |
| Résultat net (€) | 1.2 K | 88.43 K | 82.23 K | 114.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 3.57 | 3.27 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.43 | 24.91 | 25.18 | 32.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 9.4 | 8.11 | 10.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 281.5 K | 324.81 K | 358.9 K | 387.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.55 | 13.1 | 14.26 | 12.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.48 | 14.26 | 15.59 | 12.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.33 | 4.45 | 4.74 | 5.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.5 | 3.31 | 4.17 | 4.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 240.07 K | 386.92 K | 446.36 K | 360.83 K |
| BFRE (€) | 136.28 K | 235.96 K | 279.55 K | 169.22 K |
| BFRHE (€) | 86.57 K | 40.65 K | -25.63 K | 66.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.18 | 56.95 | 64.74 | 41.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.94 | 34.73 | 40.55 | 19.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 492.7 M | 276.16 M | -176.68 M | 587.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.73 | 72.96 | 98.14 | 79.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.51 | 58.06 | 76.13 | 74.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.37 K | 136.31 K | 119.88 K | 142.34 K |
| Dette nette (€) | -527.77 K | -467.19 K | -588.43 K | -587.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.42 | 5.5 | 4.76 | 4.43 |
| Font de roulement (€) | 234.6 K | 375.38 K | 318.87 K | 346.08 K |
| Couverture du BFR | 97.72 | 97.02 | 71.44 | 95.91 |
| Trésorerie (€) | 16.3 K | 108.7 K | 82.1 K | 124.32 K |
| Dettes financières (€) | 99.23 K | 200.51 K | 81.4 K | 92.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.48 | -3.43 | -4.91 | -4.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.04 | -131.58 | -180.15 | -165.85 |
| Autonomie financière (%) | 2.78 | 1.77 | 4.01 | 3.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 443.92 K | 373.78 K | 478.69 K | 618.6 K |
| Liquidité générale | 109.77 | 107.18 | 116.06 | 117.31 |
| Liquidité réduite | 109.77 | 107.18 | 116.06 | 117.31 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 2.82 | 2.84 | 4.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 279.99 K | 262.32 K | 262.38 K | 246.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.94 | 7.9 | 7.73 | 5.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 27.1 K | 28.47 K | 41.01 K |