SOCIETE DU VILLARET, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2010.
Localisée à SAINT-JORIOZ (74410), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. Cette structure SOCIETE DU VILLARET oriente ses efforts sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 704.8 K €, soit sept cent quatre mille huit cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 15.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DU VILLARET affichait une trésorerie de 42 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU VILLARET recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU VILLARET est dirigée par Nicolas Favre-Felix, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 704.8 K | 786.97 K | 609.81 K | 629.11 K |
| Marge brute (€) | 209.98 K | 282.41 K | 241.48 K | 216.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.08 K | 34.5 K | 26.99 K | -18.52 K |
| EBITDA (€) | 27.37 K | 36.88 K | 29.77 K | -1.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -290 | -2.38 K | -2.79 K | -16.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.04 K | 25.5 K | 11.37 K | -20.34 K |
| Résultat net (€) | 15.62 K | 20.61 K | 10.75 K | -20.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.22 | 2.62 | 1.76 | -3.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.12 | 31.19 | 23.62 | -59.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 7.34 | 4.05 | -6.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 198.89 K | 249.25 K | 223.04 K | 195.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.22 | 31.67 | 36.58 | 31.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.79 | 35.89 | 39.6 | 34.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.88 | 4.69 | 4.88 | -0.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.84 | 4.38 | 4.43 | -2.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 103.98 K | 137.57 K | 96.92 K | 88.65 K |
| BFRE (€) | 73.65 K | 127.74 K | 79.26 K | 29.09 K |
| BFRHE (€) | 32.59 K | 6.5 K | 9.41 K | 17.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.85 | 63.81 | 58.01 | 51.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.14 | 59.25 | 47.44 | 16.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.92 M | 14.01 M | 15.73 M | 30.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.06 | 89.2 | 95.09 | 111.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.19 | 52.5 | 66.45 | 99.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.96 K | 35.3 K | 29.24 K | -2.27 K |
| Dette nette (€) | -217.6 K | -214.6 K | -211.44 K | -246.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.11 | 4.49 | 4.79 | -0.36 |
| Font de roulement (€) | 103.98 K | 133.73 K | 96.82 K | 88.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 97.21 | 99.9 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 42 | 42 | 8.16 K | 42.59 K |
| Dettes financières (€) | 77.53 K | 104.45 K | 96.33 K | 114.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.51 | -6.08 | -7.23 | 108.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -266.27 | -324.66 | -464.86 | -709.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.63 | 0.47 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.11 K | 106.35 K | 123.17 K | 174.22 K |
| Liquidité générale | 95.42 | 91.77 | 77.87 | 83.27 |
| Liquidité réduite | 95.42 | 91.77 | 77.87 | 83.27 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.64 | 0.21 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 182.71 K | 238 K | 215.75 K | 221.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.7 | 25.74 | 30.17 | 30.29 |