DISTRI BOISSONS (DISTRI BOISSONS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Établie à CAVEIRAC (30820), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. La société DISTRI BOISSONS (DISTRI BOISSONS) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 135.27 K €, soit cent trente-cinq mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, DISTRI BOISSONS (DISTRI BOISSONS) montrait une trésorerie de 10.96 K €.
En matière de gouvernance, DISTRI BOISSONS (DISTRI BOISSONS) est sous la direction de Paulette Cerviole, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 135.27 K | 105.71 K | 75.18 K | 77.61 K |
| Marge brute (€) | 20.81 K | 12.25 K | 12.59 K | 11.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.76 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 10.88 K | - | 6.32 K | 2.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.34 K | 2.97 K | 3.56 K | 962 |
| Résultat net (€) | 4.38 K | 1.93 K | 2.86 K | 212 |
| Taux de marge nette (%) | 3.24 | 1.83 | 3.81 | 0.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.59 | 25.44 | 50.55 | 7.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 12.86 | 6.48 | 9.59 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.41 K | 11.59 K | 12.8 K | 11.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.53 | 10.96 | 17.03 | 14.79 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 15.38 | 11.59 | 16.75 | 14.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.04 | - | 8.41 | 3.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.95 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 12.2 K | 13.09 K | 10.46 K | 8.26 K |
| BFRE (€) | 1.24 K | 6.19 K | 3.22 K | 6.47 K |
| BFRHE (€) | - | -4.94 K | - | - |
| BFR en jours de CA (j) | 32.91 | 45.19 | 50.76 | 38.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.34 | 21.38 | 15.63 | 30.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.43 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 15.44 | 17.54 | 17.38 | 20.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.08 | 18.53 | 21.71 | 12.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.95 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -11.14 K | -16.54 K | -17.38 K | -11.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.62 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 12.2 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100.01 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 10.96 K | 5.66 K | 6.82 K | 1.31 K |
| Dettes financières (€) | 11.46 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.24 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -92.99 | -217.86 | -306.91 | -424.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | - | - | - |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.64 K | 4.96 K | 3.71 K | 2.35 K |
| Liquidité générale | 75.86 | 53.35 | 44.91 | 47.09 |
| Liquidité réduite | 75.86 | 53.35 | 44.91 | 47.09 |
| Couverture de la dette | 0.71 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.32 K | 5.27 K | 5.56 K | 7.96 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 6.62 | 4.68 | 6.96 | 9.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 666 | 352 | 157 | - |