SOCAPS GROUP
3 RUE ROLLON - 76000 ROUEN
SOCAPS GROUP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2010.
Établie à ROUEN (76000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité SOCAPS GROUP met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.31 M €, soit trois millions trois cent sept mille quatre cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.07 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCAPS GROUP révélait une trésorerie de 2.33 M €.
En termes d’effectifs, SOCAPS GROUP rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCAPS GROUP est sous la direction de Thomas Meyer, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.31 M | 2.86 M | 2.73 M | 2.36 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 1.98 M | 2.03 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 586.81 K | 409.29 K | 548.14 K | 373.06 K |
| EBITDA (€) | 630.28 K | 433.69 K | 564.05 K | 413.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.47 K | -24.4 K | -15.91 K | -40.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 498.75 K | 385.65 K | 491.74 K | 289.03 K |
| Résultat net (€) | 2.07 M | 424.99 K | 1.43 M | 390.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 62.63 | 14.86 | 52.39 | 16.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.9 | 8.15 | 28.98 | 10.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.54 | 5.49 | 22.07 | 7.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 1.75 M | 1.81 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.95 | 61 | 66.22 | 61.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.25 | 69.22 | 74.19 | 69.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.06 | 15.16 | 20.64 | 17.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.74 | 14.31 | 20.05 | 15.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.98 M | 4.52 M | 3.76 M | 2.72 M |
| BFRE (€) | 447.51 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 999.23 K | 211.2 K | 111.03 K | 488.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 438.75 | 576.61 | 501.61 | 420.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.39 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.05 Md | 1.66 Md | 831.43 M | 3.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 111.12 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.92 | 62.67 | 116.76 | 120.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.21 M | 473.15 K | 1.51 M | 515.42 K |
| Dette nette (€) | -116.18 K | 1.62 M | 1.39 M | -120.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.9 | 16.54 | 55.22 | 21.86 |
| Font de roulement (€) | 3.78 M | 4.45 M | 3.74 M | 2.55 M |
| Couverture du BFR | 95.09 | 98.43 | 99.59 | 93.84 |
| Trésorerie (€) | 2.33 M | 4.15 M | 2.93 M | 1.63 M |
| Dettes financières (€) | 1.64 M | 1.92 M | 851.57 K | 982.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | 3.42 | 0.92 | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.62 | 31.01 | 28.1 | -3.28 |
| Autonomie financière (%) | 4.37 | 2.71 | 5.8 | 3.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 613.78 K | 532.76 K | 678.9 K | 602.12 K |
| Liquidité générale | 187.07 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 187.07 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 6.18 | 1.12 | 3.18 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 1.55 M | 1.5 M | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.4 | 42.58 | 43.54 | 41.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 148.16 K | 77.48 K | 86.22 K | -1.53 K |