TOLERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (TMI)
26 RUE BAPTISTE MARCET - 44570 TRIGNAC
TOLERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (TMI), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2010.
Établie à TRIGNAC (44570), elle se consacre au secteur d'activité de 2511Z. L'entreprise TOLERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (TMI) se focalise principalement sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent quatorze mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 33.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOLERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (TMI) montrait une trésorerie de 693 €.
En termes d’effectifs, TOLERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (TMI) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOLERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (TMI) est sous la direction de Samuel Claude, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 1.74 M | 1.59 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 442.73 K | 664.52 K | 613.21 K | 639.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.02 K | 63.2 K | -28.39 K | -49.28 K |
| EBITDA (€) | 106.42 K | 74.26 K | -21.46 K | -30.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.4 K | -11.06 K | -6.93 K | -18.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.25 K | 23.86 K | -73.93 K | -77.86 K |
| Résultat net (€) | 33.1 K | 13.28 K | -74.98 K | -64.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 | 0.76 | -4.7 | -4.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.79 | 21.4 | -153.78 | -52.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.37 | 1.37 | -9.09 | -8.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 663.56 K | 609.27 K | 470.02 K | 415.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.11 | 34.98 | 29.47 | 26.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.43 | 38.15 | 38.45 | 41.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.59 | 4.26 | -1.35 | -1.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.07 | 3.63 | -1.78 | -3.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 801.89 K | 339.16 K | 259.54 K | 229.07 K |
| BFRE (€) | 652.24 K | 163.99 K | 165.69 K | 177.97 K |
| BFRHE (€) | -556.86 K | -159.72 K | -118.04 K | -73.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 181.33 | 71.07 | 59.4 | 54.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 147.49 | 34.36 | 37.92 | 42.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.46 Md | -762.2 M | -515.76 M | -312.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.58 | 52.15 | 52.05 | 38.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.43 | 88.29 | 74.87 | 67.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.27 K | 66.95 K | -22.42 K | -17.25 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -875.29 K | -744.47 K | -616.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.1 | 3.84 | -1.41 | -1.12 |
| Font de roulement (€) | 96.07 K | 36.97 K | 79.32 K | 104.25 K |
| Couverture du BFR | 11.98 | 10.9 | 30.56 | 45.51 |
| Trésorerie (€) | 693 | 32.69 K | 31.67 K | 643 |
| Dettes financières (€) | 227.59 K | 215.56 K | 264.87 K | 248.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.79 | -13.07 | 33.2 | 35.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.37 K | -1.41 K | -1.53 K | -498.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.29 | 0.18 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 366.56 K | 390.23 K | 331.05 K | 243.38 K |
| Liquidité générale | 27.98 | 33.11 | 35.99 | 29.76 |
| Liquidité réduite | 27.98 | 33.11 | 35.99 | 29.76 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.11 | -0.6 | -0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 707.86 K | 696.75 K | 646.87 K | 573.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.43 | 29.28 | 29.85 | 28.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.73 K | - | - | -10.98 K |