OCCITANIE BOISSONS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Implantée à PECHBONNIEU (31140), elle œuvre dans 4634Z. L'entité OCCITANIE BOISSONS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.96 M €, soit trois millions neuf cent soixante-deux mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 51.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OCCITANIE BOISSONS montrait une trésorerie de 68.56 K €.
En termes d’effectifs, OCCITANIE BOISSONS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCCITANIE BOISSONS est sous la direction de Jessica Paille, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.96 M | 3.98 M | 2.84 M | 2.58 M |
| Marge brute (€) | 959.1 K | 961.58 K | 409.64 K | 407.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.84 K | 185.08 K | 181.39 K | -32.92 K |
| EBITDA (€) | 144.34 K | 136.01 K | 202.49 K | -7.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.5 K | 49.07 K | -21.1 K | -25.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.16 K | 79.61 K | 143.47 K | -68.95 K |
| Résultat net (€) | 51.44 K | -3.6 K | 141.49 K | -67.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.3 | -0.09 | 4.98 | -2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.61 | -1.01 | 39.3 | -31.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.01 | -0.24 | 8.1 | -5.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 913.99 K | 937.71 K | 683.12 K | 423.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.06 | 23.58 | 24.03 | 16.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.2 | 24.18 | 14.41 | 15.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.64 | 3.42 | 7.12 | -0.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.33 | 4.65 | 6.38 | -1.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 684.4 K | 644 K | 816.47 K | 635.61 K |
| BFRE (€) | -61.16 K | 67.43 K | 67.68 K | 42.85 K |
| BFRHE (€) | 265.04 K | 214.06 K | 191.91 K | 321.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.04 | 59.1 | 104.85 | 89.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.63 | 6.19 | 8.69 | 6.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.88 Md | 2.33 Md | 1.49 Md | 2.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.68 | 69.37 | 111.51 | 107.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.76 | 33.15 | 52.19 | 52.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.67 K | 114.37 K | 200.65 K | -4.68 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -1.13 M | -1.22 M | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.74 | 2.88 | 7.06 | -0.18 |
| Font de roulement (€) | 272.44 K | 272.12 K | 398.34 K | 384.33 K |
| Couverture du BFR | 39.81 | 42.25 | 48.79 | 60.47 |
| Trésorerie (€) | 68.56 K | 25.06 K | 168.05 K | 30.8 K |
| Dettes financières (€) | 257.5 K | 253.27 K | 374.6 K | 345.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.36 | -9.9 | -6.08 | 234.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -302.68 | -317.7 | -338.64 | -502.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 1.41 | 0.96 | 0.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 633.75 K | 532.39 K | 594.62 K | 533.01 K |
| Liquidité générale | 70.86 | 70 | 76.91 | 72.75 |
| Liquidité réduite | 70.86 | 70 | 76.91 | 72.75 |
| Couverture de la dette | 0.21 | -0.01 | 0.58 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 742.05 K | 710.44 K | 514.93 K | 484.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.33 | 14.54 | 14.75 | 14.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.62 K | 2.82 K | - | - |
