DELEO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Située à FREJUS (83600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669C. Cette organisation DELEO se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 15.05 M €, soit quinze millions quarante-neuf mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.17 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DELEO présentait une trésorerie de 571.52 K €.
En termes d’effectifs, DELEO compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DELEO est dirigée par Frederic Samson, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.05 M | 11.35 M | 9.31 M | 9.59 M |
| Marge brute (€) | 6.56 M | 4.78 M | 3.26 M | 3.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.28 M | 1.73 M | 108.9 K | 663.91 K |
| EBITDA (€) | 2.36 M | 1.77 M | 125.02 K | 663.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -86.05 K | -36.02 K | -16.12 K | 341 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.88 M | 1.31 M | -143.1 K | 383.69 K |
| Résultat net (€) | 1.17 M | 1.1 M | 75.03 K | 618.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.76 | 9.66 | 0.81 | 6.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.85 | 38.93 | 4.36 | 37.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.74 | 14.46 | 1.33 | 12.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.92 M | 4.51 M | 2.71 M | 3.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.36 | 39.69 | 29.1 | 31.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.59 | 42.1 | 35.03 | 38.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.71 | 15.58 | 1.34 | 6.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.14 | 15.26 | 1.17 | 6.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.83 M | 4.75 M | 3.05 M | 2.25 M |
| BFRE (€) | 3.39 M | 2.16 M | 2.23 M | 1.88 M |
| BFRHE (€) | 567.44 K | 1.66 M | 477.57 K | 403.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.05 | 152.57 | 119.65 | 85.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.27 | 69.51 | 87.39 | 71.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.4 Md | 51.49 Md | 12.18 Md | 10.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.07 | 49.48 | 54.7 | 70.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.93 | 46.59 | 47.2 | 69.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.65 M | 1.55 M | 343.31 K | 898.96 K |
| Dette nette (€) | -3.28 M | -3.78 M | -3.62 M | -3.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.99 | 13.67 | 3.69 | 9.38 |
| Font de roulement (€) | 4.07 M | 4.03 M | 2.88 M | 2.04 M |
| Couverture du BFR | 84.29 | 84.89 | 94.28 | 90.57 |
| Trésorerie (€) | 571.52 K | 994.39 K | 281.1 K | 13.85 K |
| Dettes financières (€) | 1.89 M | 2.32 M | 2.44 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.98 | -2.43 | -10.55 | -3.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.53 | -134 | -210.36 | -204.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 1.21 | 0.71 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.73 M | 1.29 M | 1.76 M |
| Liquidité générale | 100 | 83.68 | 46.78 | 57.64 |
| Liquidité réduite | 100 | 83.68 | 46.78 | 57.64 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 1.17 | 0.18 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.11 M | 3.34 M | 3.36 M | 2.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.44 | 21.12 | 25.79 | 22.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 232.95 K | 48.96 K | -306.07 K | -283.29 K |
