HOTEL CORPORATE SYSTEM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2010.
Basée à ISSY LES MOULINEAUX (92130), elle œuvre dans 7990Z. L'entreprise HOTEL CORPORATE SYSTEM se consacre sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 213.83 M €, soit deux cent treize millions huit cent vingt-huit mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.08 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL CORPORATE SYSTEM présentait une trésorerie de 865.75 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL CORPORATE SYSTEM dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL CORPORATE SYSTEM est dirigée par GEKKO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 213.83 M | 178.26 M | 132.79 M | 60.85 M |
| Marge brute (€) | 9.78 M | 7.04 M | 6.05 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.69 M | 4.05 M | 3.71 M | -181.24 K |
| EBITDA (€) | 6.57 M | 3.93 M | 3.46 M | 2.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | 117.3 K | 119.85 K | 249.84 K | -184.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.56 M | 3.88 M | 3.35 M | -111.93 K |
| Résultat net (€) | 5.08 M | 3.04 M | 2.96 M | -96.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.37 | 1.71 | 2.23 | -0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.3 | 43.56 | 75 | -9.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.27 | 8.8 | 11.5 | -0.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.01 M | 6.33 M | 5.53 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.21 | 3.55 | 4.17 | 2.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.57 | 3.95 | 4.56 | 2.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.07 | 2.2 | 2.6 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.13 | 2.27 | 2.79 | -0.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.23 M | 14.46 M | 9.62 M | 4.3 M |
| BFRE (€) | -12.83 M | -9.9 M | -9.25 M | -6.77 M |
| BFRHE (€) | 25.09 M | 19.81 M | 15.17 M | 8.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.7 | 29.6 | 26.43 | 25.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.9 | -20.28 | -25.44 | -40.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.7 T | 9.68 T | 5.52 T | 1.39 T |
| Délais de paiement clients (j) | 62.1 | 67.13 | 67.78 | 80.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.08 | 40.15 | 42.79 | 64.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.4 M | 3.37 M | 3.38 M | 83.73 K |
| Dette nette (€) | -28.28 M | -26.74 M | -21.27 M | -12.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.53 | 1.89 | 2.55 | 0.14 |
| Font de roulement (€) | 12.33 M | 9.81 M | 5.76 M | 1.6 M |
| Couverture du BFR | 76.02 | 67.85 | 59.93 | 37.23 |
| Trésorerie (€) | 865.75 K | 766.35 K | 431.24 K | 1.59 M |
| Dettes financières (€) | 3.32 M | 2.84 M | 1.89 M | 780.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.24 | -7.95 | -6.29 | -154.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -313.64 | -383.03 | -539.65 | -1.32 K |
| Autonomie financière (%) | 2.72 | 2.46 | 2.09 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.03 M | 20.07 M | 16.02 M | 11.19 M |
| Liquidité générale | 129.54 | 123.64 | 117.2 | 104.44 |
| Liquidité réduite | 129.54 | 123.64 | 117.2 | 104.44 |
| Couverture de la dette | 5.03 | 3.11 | 3.09 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.93 M | 2.72 M | 2.16 M | 1.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.98 | 1.06 | 1.17 | 2.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.78 M | 1.1 M | 413.31 K | - |
