SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2010.
Implantée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), elle se spécialise dans 6391Z. L'entité SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES se consacre sur activités des agences de presse.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante-et-un mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -586.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES montrait une trésorerie de 30.3 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES est dirigée par Cyril Voisin, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | 3.04 M | 3.06 M |
| Marge brute (€) | 87.69 K | 282.05 K | 185.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 41.86 K | 75.64 K |
| EBITDA (€) | -589.74 K | 43.15 K | 76.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.29 K | -957 |
| Résultat d'exploitation (€) | -590.25 K | 42.45 K | 73.64 K |
| Résultat net (€) | -586.51 K | 27.71 K | 303.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.73 | 0.91 | 9.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.4 K | 4.65 | 53.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -43.22 | 0.92 | 12.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | -345.08 K | 287.34 K | 399.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -16.9 | 9.46 | 13.08 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 4.3 | 9.29 | 6.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.88 | 1.42 | 2.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.38 | 2.47 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 227.65 K | 1.13 M | 861.38 K |
| BFRE (€) | -447.39 K | -114.67 K | -309.32 K |
| BFRHE (€) | 117.53 K | 324.7 K | 515.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.7 | 136.27 | 102.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79.98 | -13.78 | -36.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 657.43 M | 2.7 Md | 4.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 164.49 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.43 | 166.16 | 138.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 32.74 K | 306.13 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -2.38 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.08 | 10.01 |
| Font de roulement (€) | -310.71 K | 245.25 K | 257.55 K |
| Couverture du BFR | -136.49 | 21.63 | 29.9 |
| Trésorerie (€) | 30.3 K | 35.44 K | 51.17 K |
| Dettes financières (€) | 36.53 K | 6.48 K | 47.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -72.78 | -6.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.37 K | -400.06 | -323.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 91.9 | 12.03 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 773.07 K | 1.52 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 71.52 | 91.83 | 88.86 |
| Liquidité réduite | 71.52 | 91.83 | 88.86 |
| Couverture de la dette | -4.32 | 0.11 | 2.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 237.02 K | 251.02 K | 272.96 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 9.43 | 6.86 | 7.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.03 K | 5.25 K |