PASSION MENUISERIE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. Cette structure PASSION MENUISERIE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.01 M €, soit deux millions dix mille quatre cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 96.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PASSION MENUISERIE présentait une trésorerie de 331.17 K €.
En termes d’effectifs, PASSION MENUISERIE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PASSION MENUISERIE est dirigée par VOUZELAUD INVESTISSEMENTS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 2.25 M | 1.9 M | 1.99 M |
| Marge brute (€) | 487.47 K | 526.18 K | 450.51 K | 572.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 111.67 K | 134.97 K | 117.47 K | 127.3 K |
| EBITDA (€) | 114.8 K | 138.29 K | 115.86 K | 132.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.13 K | -3.32 K | 1.62 K | -5.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.07 K | 127.43 K | 109.51 K | 122.01 K |
| Résultat net (€) | 96.82 K | 97.6 K | 86.34 K | 89.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.82 | 4.33 | 4.53 | 4.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.66 | 21.71 | 24.53 | 33.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.2 | 7.68 | 7.86 | 9.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 376.45 K | 429.92 K | 366.09 K | 458.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.72 | 19.08 | 19.22 | 23.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.25 | 23.35 | 23.65 | 28.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.71 | 6.14 | 6.08 | 6.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.55 | 5.99 | 6.17 | 6.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 392 K | 706.36 K | 600.16 K | 570.45 K |
| BFRE (€) | -118.96 K | -495 | 72.77 K | 62.84 K |
| BFRHE (€) | 179.79 K | 235.75 K | 105.99 K | 75.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.17 | 114.43 | 115 | 104.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.6 | -0.08 | 13.94 | 11.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 990.27 M | 1.46 Md | 553.12 M | 412.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.45 | 31.35 | 59.1 | 44.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.15 | 92.6 | 99.74 | 66.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.14 K | 110.58 K | 101.44 K | 106.68 K |
| Dette nette (€) | -322.02 K | -408.72 K | -357.72 K | -299.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.28 | 4.91 | 5.33 | 5.37 |
| Font de roulement (€) | 283.11 K | 533.88 K | 432.42 K | 459.85 K |
| Couverture du BFR | 72.22 | 75.58 | 72.05 | 80.61 |
| Trésorerie (€) | 331.17 K | 412.8 K | 389.19 K | 404.59 K |
| Dettes financières (€) | 20.45 K | 114.4 K | 87.33 K | 207.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | -3.7 | -3.53 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.62 | -90.9 | -101.61 | -112.86 |
| Autonomie financière (%) | 14.5 | 3.93 | 4.03 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 523.85 K | 534.64 K | 491.84 K | 386.42 K |
| Liquidité générale | 88.67 | 102.35 | 104.92 | 103.94 |
| Liquidité réduite | 88.67 | 102.35 | 104.92 | 103.94 |
| Couverture de la dette | 1.24 | 1.03 | 1.11 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 363.43 K | 380.37 K | 320.31 K | 422.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.17 | 12.06 | 11.7 | 14.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.74 K | 27.01 K | 23.31 K | 26.39 K |
