PGS PERURENA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à COQUAINVILLIERS (14130), elle intervient dans le secteur d'activité 1624Z. Cette entité PGS PERURENA se focalise principalement fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.05 M €, soit sept millions cinquante-deux mille huit cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 10.62 K €.
Au terme de l'exercice 2020, PGS PERURENA affichait une trésorerie de 1 €.
En termes d’effectifs, PGS PERURENA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PGS PERURENA est dirigée par PALETTES GESTION SERVICES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.05 M | 10.26 M | 11.58 M | 10.88 M |
| Marge brute (€) | 974.75 K | 1.19 M | 815.31 K | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 247.41 K | -167.07 K | -120.02 K | 315.8 K |
| EBITDA (€) | 266.33 K | -152.91 K | -89.2 K | 409.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.92 K | -14.17 K | -30.82 K | -93.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.94 K | -479.74 K | -460.51 K | -31.45 K |
| Résultat net (€) | 10.62 K | 38.3 K | -259.51 K | -27.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | 0.37 | -2.24 | -0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.54 | 9.25 | -67.87 | -4.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.29 | 0.77 | -3.87 | -0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 871.38 K | 616.55 K | 676.51 K | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.35 | 6.01 | 5.84 | 11.66 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 13.82 | 11.58 | 7.04 | 13.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.78 | -1.49 | -0.77 | 3.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.51 | -1.63 | -1.04 | 2.9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.7 M | 1.88 M | 1.94 M | 2.23 M |
| BFRE (€) | 1.6 M | 1.25 M | 1.24 M | 980.56 K |
| BFRHE (€) | 97.91 K | 194.69 K | 336.49 K | -435.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.91 | 66.88 | 61 | 74.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.84 | 44.29 | 39.12 | 32.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.89 Md | 5.47 Md | 10.68 Md | -12.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.52 | 68.31 | 70.94 | 79.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.48 | 64.87 | 91.13 | 105.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 260.98 K | 365.15 K | 111.8 K | 413.6 K |
| Dette nette (€) | -3.27 M | -4.21 M | -5.99 M | -5.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.7 | 3.56 | 0.97 | 3.8 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 1.83 M | 1.91 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | 100 | 97.07 | 98.57 | 67.09 |
| Trésorerie (€) | 1 | 385.59 K | 329.91 K | 948.76 K |
| Dettes financières (€) | 2.53 M | 2.84 M | 3.04 M | 2.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.52 | -11.52 | -53.58 | -13.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -780.61 | -1.02 K | -1.57 K | -811.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.28 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 732.96 K | 1.7 M | 3.25 M | 3.25 M |
| Liquidité générale | 44.04 | 52.26 | 42.3 | 53.33 |
| Liquidité réduite | 44.04 | 52.26 | 42.3 | 53.33 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.17 | -0.63 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 658.54 K | 853.02 K | 864.89 K | 969.51 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.09 | 6.06 | 5.4 | 6.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -30 K | -162.77 K | -47.22 K |
