CERAS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Localisée à GRADIGNAN (33170), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité CERAS se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 565.51 K €, soit cinq cent soixante-cinq mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.9 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CERAS disposait d'une trésorerie de 17.35 K €.
En termes d’effectifs, CERAS emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERAS est administrée par Remi Saint-Martin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 565.51 K | 305.57 K | 284.5 K | 289.86 K |
| Marge brute (€) | 340.47 K | 296.16 K | 271.18 K | 282.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -142.18 K | - | 6.26 K | 17.62 K |
| EBITDA (€) | -144.77 K | 13.29 K | 15.25 K | 17.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.6 K | - | -8.99 K | -229 |
| Résultat d'exploitation (€) | -148.3 K | 13.29 K | 15.25 K | 17.85 K |
| Résultat net (€) | -2.9 M | 1.95 K | 11.7 K | 11.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -513.12 | 0.64 | 4.11 | 4.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.19 | -0.14 | -0.82 | -0.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -459.93 | 0.52 | 3.08 | 4.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.49 M | 271.2 K | 252.03 K | 254.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 793.24 | 88.75 | 88.59 | 87.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.21 | 96.92 | 95.32 | 97.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.6 | 4.35 | 5.36 | 6.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.14 | - | 2.2 | 6.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -3.55 M | 142.38 K | 141.93 K | 130.23 K |
| BFRE (€) | -3.76 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 185.44 K | 53.96 K | 57.1 K | 60.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.29 K | 170.07 | 182.09 | 163.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.43 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 287.32 M | 45.17 M | 44.5 M | 48.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 39.49 | 62.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | -0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.9 M | - | 11.7 K | 11.75 K |
| Dette nette (€) | -4.93 M | -1.79 M | -1.8 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -512.48 | - | 4.11 | 4.06 |
| Font de roulement (€) | -3.56 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100.03 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 17.35 K | 1.01 K | 36 | 398 |
| Dettes financières (€) | 844.58 K | 1.56 M | 1.56 M | 1.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.7 | - | -153.67 | -146.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 114.21 | 126.5 | 126.74 | 120.2 |
| Autonomie financière (%) | -5.11 | -0.91 | -0.91 | -0.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.1 M | 234.11 K | 237.63 K | 159.21 K |
| Liquidité générale | 11.3 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 11.3 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -1.06 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 471.31 K | 279.5 K | 261.65 K | 263.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 63.31 | 79.59 | 80.83 | 78.77 |