T E C T P (C.E.C.T.T.P.), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Établie à BANON (04150), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. La société T E C T P (C.E.C.T.T.P.) oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 479.82 K €, soit quatre cent soixante-dix-neuf mille huit cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 28.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T E C T P (C.E.C.T.T.P.) présentait une trésorerie de 96.37 K €.
En matière de gouvernance, T E C T P (C.E.C.T.T.P.) est sous la direction de Jerome Esmieu, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 479.82 K | 520.04 K | 456.92 K | 500.59 K |
| Marge brute (€) | 168.66 K | 208.91 K | 195.64 K | 223.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 34.31 K | - |
| EBITDA (€) | 59.21 K | -13.23 K | 37.83 K | 36.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.52 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.94 K | -31.86 K | 16.02 K | 22.64 K |
| Résultat net (€) | 28.36 K | -35.81 K | 12.26 K | 24.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.91 | -6.89 | 2.68 | 4.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.09 | -32.38 | 8.38 | 18.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.81 | -14.28 | 4.83 | 9.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 177.94 K | 145.02 K | 180.81 K | 264.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.08 | 27.89 | 39.57 | 52.84 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.15 | 40.17 | 42.82 | 44.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.34 | -2.54 | 8.28 | 7.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.51 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 122.45 K | 74.42 K | 132.73 K | 136.15 K |
| BFRE (€) | 5.93 K | - | 63.77 K | 44.25 K |
| BFRHE (€) | 13.67 K | 37.3 K | 28.42 K | -1.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.15 | 52.23 | 106.03 | 99.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.51 | - | 50.94 | 32.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.96 M | 53.14 M | 35.58 M | -2.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.43 | 93.03 | 104.07 | 65.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.51 | 47.41 | 43.35 | 28.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 36.91 K | - |
| Dette nette (€) | -24.3 K | -119.23 K | -67.38 K | -46.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.08 | - |
| Font de roulement (€) | 113.27 K | 75.42 K | 132.52 K | 120.34 K |
| Couverture du BFR | 92.5 | 101.34 | 99.84 | 88.39 |
| Trésorerie (€) | 96.37 K | 21.03 K | 40.32 K | 78.08 K |
| Dettes financières (€) | 25.98 K | 59.26 K | 67.32 K | 73.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.83 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12.07 | -107.82 | -46.03 | -34.49 |
| Autonomie financière (%) | 7.75 | 1.87 | 2.17 | 1.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.51 K | 80.99 K | 40.17 K | 34.76 K |
| Liquidité générale | 156.05 | - | 160.21 | 136.06 |
| Liquidité réduite | 156.05 | - | 160.21 | 136.06 |
| Couverture de la dette | 0.47 | -0.89 | 1.38 | 1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 116.48 K | 204.62 K | 151.21 K | 165.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.32 | 24.98 | 28.43 | 26.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.5 K | - | 2.7 K | 5.12 K |