DR WINE (L'HOTEL PARTICULIER), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Localisée à DIJON (21000), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise DR WINE (L'HOTEL PARTICULIER) se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent quarante-trois mille neuf cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 332.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DR WINE (L'HOTEL PARTICULIER) présentait une trésorerie de 663.79 K €.
En termes d’effectifs, DR WINE (L'HOTEL PARTICULIER) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DR WINE (L'HOTEL PARTICULIER) est administrée par MADREA INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.28 M | 1.11 M | - |
| Marge brute (€) | 804.94 K | 745.83 K | 639.42 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 432.73 K | 349.06 K | - |
| EBITDA (€) | 435.9 K | 457.78 K | 368.3 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -25.05 K | -19.24 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 435.89 K | 426.98 K | 329.93 K | - |
| Résultat net (€) | 332.7 K | 322.16 K | 257.62 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 24.76 | 25.13 | 23.17 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.01 | 54.91 | 52.97 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 37.28 | 34.19 | 28.06 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 755.45 K | 737.19 K | 630.7 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.21 | 57.51 | 56.73 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.89 | 58.18 | 57.52 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.43 | 35.71 | 33.13 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 33.76 | 31.4 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 598.66 K | 579.27 K | 509.39 K | 439.33 K |
| BFRE (€) | -127.83 K | -166.26 K | -193.43 K | -115.46 K |
| BFRHE (€) | 43.61 K | 38.51 K | -13.58 K | -18.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 162.59 | 164.95 | 167.24 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.72 | -47.34 | -63.51 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 160.58 M | 135.23 M | -41.36 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 3.06 | 3.15 | 3.83 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.14 | 43.23 | 45.77 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 361.66 K | 297.07 K | - |
| Dette nette (€) | 398.88 K | 329.1 K | 256.34 K | 153.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 28.21 | 26.72 | - |
| Font de roulement (€) | 571.21 K | 551.26 K | 477.88 K | 409.94 K |
| Couverture du BFR | 95.41 | 95.16 | 93.81 | 93.31 |
| Trésorerie (€) | 663.79 K | 684.6 K | 688.17 K | 547.01 K |
| Dettes financières (€) | 104 K | 152.7 K | 201.97 K | 239.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.91 | 0.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 63.56 | 56.09 | 52.71 | 36.68 |
| Autonomie financière (%) | 6.04 | 3.84 | 2.41 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 133.46 K | 174.79 K | 198.35 K | 124.25 K |
| Liquidité générale | 274.6 | 210.77 | 162.89 | 141.85 |
| Liquidité réduite | 274.6 | 210.77 | 162.89 | 141.85 |
| Couverture de la dette | 4.27 | 2.92 | 1.86 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 350.8 K | 319.65 K | 288.28 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.08 | 21.19 | 22.22 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 110.9 K | 107.39 K | 70.07 K | - |
