SERENITE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Établie à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), elle est active dans le secteur d'activité 8810A. L'entreprise SERENITE se focalise principalement aide à domicile.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent huit mille deux cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -273.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SERENITE révélait une trésorerie de 3.4 K €.
En termes d’effectifs, SERENITE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SERENITE est dirigée par Alain Ngassa, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 1.64 M | 1.6 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 873.34 K | 1.06 M | 1.04 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 121.05 K | 53.76 K | -32.76 K | - |
| EBITDA (€) | -262.59 K | 43.99 K | -73.85 K | 107.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 383.64 K | 9.77 K | 41.09 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -264.37 K | 39.97 K | -80.06 K | 102.74 K |
| Résultat net (€) | -273.85 K | -18.78 K | 2.52 K | 91.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.45 | -1.15 | 0.16 | 6.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 158.52 | -7.73 | 0.96 | 35.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.39 | -0.95 | 0.2 | 9.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 887.28 K | 988.2 K | 1.05 M | 911.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.01 | 60.32 | 65.58 | 60.28 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 62.02 | 64.73 | 65.01 | 69.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.65 | 2.69 | -4.62 | 7.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.6 | 3.28 | -2.05 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.44 M | 1.28 M | 733.07 K | 603.13 K |
| BFRE (€) | 1.4 M | 925.46 K | - | - |
| BFRHE (€) | -1.24 M | -239.86 K | 214.24 K | 349.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 631.96 | 285.24 | 167.55 | 145.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 362.23 | 206.19 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.8 Md | -1.08 Md | 937.32 M | 1.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 91.11 | 76.85 | 106.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -262.4 K | -14.7 K | 8.73 K | - |
| Dette nette (€) | -3.88 M | -1.73 M | -707.21 K | -678.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.63 | -0.9 | 0.55 | - |
| Font de roulement (€) | 138.1 K | 672.2 K | 727.27 K | 598.79 K |
| Couverture du BFR | 5.66 | 52.51 | 99.21 | 99.28 |
| Trésorerie (€) | 3.4 K | 5.19 K | 288.35 K | 935 |
| Dettes financières (€) | 327.07 K | 448.7 K | 500.55 K | 385.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | 14.77 | 117.75 | -81.01 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.24 K | -712.28 | -270.17 | -261.83 |
| Autonomie financière (%) | -0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 679.17 K | 489.21 K | 290.22 K |
| Liquidité générale | 94.65 | 111.8 | - | - |
| Liquidité réduite | 94.65 | 111.8 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.69 | -0.04 | 0.01 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 745.75 K | 987.04 K | 1.04 M | 860.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 51.61 | 50.61 | 59.73 | 47.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 815 | 9.4 K |
