ALGOREL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Implantée à PARIS (75008), elle se spécialise dans 4619A. L'entreprise ALGOREL oriente ses efforts sur centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 10.02 M €, soit dix millions vingt-et-un mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 42.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALGOREL affichait une trésorerie de 7.19 M €.
En termes d’effectifs, ALGOREL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALGOREL compte parmi ses dirigeants Jean-Paul Nollinger, qui exerce le rôle de Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.02 M | - | 8.29 M | 7.61 M |
| Marge brute (€) | 3.28 M | - | 2.75 M | 2.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 478.87 K | - | 323.02 K | 553.35 K |
| EBITDA (€) | 267.84 K | - | 355.85 K | 569.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 211.03 K | - | -32.83 K | -16.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.73 K | - | 187.55 K | 412.55 K |
| Résultat net (€) | 42.78 K | - | 122.45 K | 14.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.43 | - | 1.48 | 0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.91 | - | 5.57 | 0.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.37 | - | 0.99 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.45 M | - | 2.09 M | 2.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.43 | - | 25.24 | 35.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.71 | - | 33.18 | 37.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.67 | - | 4.29 | 7.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | - | 3.9 | 7.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.65 M | 9.33 M | 9.77 M | 5.34 M |
| BFRHE (€) | -4.22 M | -5.15 M | -4.59 M | -1.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 315.04 | - | 429.8 | 255.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -115.77 Md | - | -104.29 Md | -29.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.38 | - | 110.98 | 73.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.58 | - | 89.57 | 136.36 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 421.49 K | - | 290.77 K | 183.52 K |
| Dette nette (€) | -1.98 M | -2.35 M | -2.17 M | -914.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.21 | - | 3.51 | 2.41 |
| Font de roulement (€) | 2.1 M | 2.15 M | 2.13 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 24.29 | 23 | 21.78 | 37.89 |
| Trésorerie (€) | 7.19 M | 7.5 M | 7.9 M | 5.39 M |
| Dettes financières (€) | 292.5 K | 297.5 K | 315 K | 324.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.7 | - | -7.48 | -4.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.42 | -108.28 | -98.99 | -45.68 |
| Autonomie financière (%) | 7.67 | 7.28 | 6.97 | 6.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.42 M | 2.37 M | 2.21 M | 2.71 M |
| Couverture de la dette | 0.05 | - | 0.15 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.72 M | - | 2.36 M | 2.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.83 | - | 18.67 | 18.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 77.3 K | - | 60.69 K | 23.46 K |