ALVES-PIRES-TERRASSEMENT-LOCATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Localisée à GARGENVILLE (78440), elle se spécialise dans 4312A. Cette structure ALVES-PIRES-TERRASSEMENT-LOCATION oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent cinquante-et-un mille huit cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -131.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALVES-PIRES-TERRASSEMENT-LOCATION présentait une trésorerie de 67.79 K €.
En termes d’effectifs, ALVES-PIRES-TERRASSEMENT-LOCATION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALVES-PIRES-TERRASSEMENT-LOCATION est dirigée par Adelino Lage Alves Cortinhas, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 1.68 M | 2.18 M | 1.91 M |
| Marge brute (€) | 527.54 K | 641.77 K | 732.15 K | 718.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -60.64 K | -45.08 K | 44.66 K | 50.77 K |
| EBITDA (€) | -27.48 K | -44.51 K | 37.8 K | 48.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.16 K | -562 | 6.86 K | 2.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.66 K | -53.95 K | 22.53 K | 28.64 K |
| Résultat net (€) | -131.58 K | -64.42 K | 22.92 K | 49.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.73 | -3.82 | 1.05 | 2.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -228.89 | -29.99 | 7.52 | 16.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.6 | -8.68 | 2.47 | 5.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 529.83 K | 432.62 K | 520.41 K | 533.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.19 | 25.68 | 23.9 | 27.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.02 | 38.1 | 33.62 | 37.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.03 | -2.64 | 1.74 | 2.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.49 | -2.68 | 2.05 | 2.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 54.61 K | 258.17 K | 335.75 K | 327.05 K |
| BFRE (€) | -68.33 K | 151.59 K | 26.05 K | 75.67 K |
| BFRHE (€) | 50.96 K | 93.81 K | 142.54 K | 95.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.74 | 55.95 | 56.28 | 62.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.45 | 32.85 | 4.37 | 14.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 188.76 M | 432.89 M | 850.39 M | 501.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.39 | 139.7 | 106.76 | 135.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.04 | 96.7 | 92.01 | 113.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -127.35 K | -54.97 K | 41.55 K | 84.09 K |
| Dette nette (€) | -369.43 K | -487.86 K | -427.87 K | -451.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.42 | -3.26 | 1.91 | 4.41 |
| Font de roulement (€) | 50.42 K | 223.06 K | 299.93 K | 291.18 K |
| Couverture du BFR | 92.33 | 86.4 | 89.33 | 89.03 |
| Trésorerie (€) | 67.79 K | 8.8 K | 163.56 K | 151.8 K |
| Dettes financières (€) | 25.2 K | 33.06 K | 27.26 K | 26.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.9 | 8.87 | -10.3 | -5.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -642.62 | -227.14 | -140.32 | -146.66 |
| Autonomie financière (%) | 2.28 | 6.5 | 11.18 | 11.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 407.82 K | 459.63 K | 560.57 K | 573.11 K |
| Liquidité générale | 103.97 | 142.86 | 151.5 | 149.18 |
| Liquidité réduite | 103.97 | 142.86 | 151.5 | 149.18 |
| Couverture de la dette | -0.84 | -0.36 | 0.12 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 580.16 K | 675.52 K | 675.23 K | 659.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.91 | 26.97 | 20.87 | 23.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 4.23 K | 7.64 K |