KEOLIS MOBILITE ROISSY
4 RUE HENRI FOSSE - 77990 LE MESNIL-AMELOT
KEOLIS MOBILITE ROISSY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Basée à LE MESNIL-AMELOT (77990), elle se consacre au secteur d'activité de 4939B. Cette structure KEOLIS MOBILITE ROISSY oriente ses efforts sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.48 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 709.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEOLIS MOBILITE ROISSY montrait une trésorerie de 2.91 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS MOBILITE ROISSY recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS MOBILITE ROISSY est dirigée par Jerome Dupont, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.48 M | 14.89 M | 12.56 M | 10.77 M |
| Marge brute (€) | 1.64 M | 9.5 M | 8.06 M | 6.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 709.89 K | 5.5 M | 1.5 M | -400 |
| EBITDA (€) | 695.38 K | -43.75 K | 1.18 M | -97.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.51 K | 5.54 M | 321.32 K | 96.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.9 K | -1.85 M | -726.48 K | -1.97 M |
| Résultat net (€) | 709.04 K | 2.3 M | -108.17 K | -1.6 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.82 | 15.45 | -0.86 | -14.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.8 | 28.62 | -1.07 | -17.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.84 | 16.63 | -0.58 | -7.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 8.17 M | 7.32 M | 6.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.41 | 54.83 | 58.27 | 56.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.66 | 63.76 | 64.14 | 59.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.51 | -0.29 | 9.36 | -0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.83 | 36.91 | 11.91 | -0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.41 M | 2.1 M | 743.65 K | 2.29 M |
| BFRE (€) | -816.82 K | -2.87 M | -2.29 M | -2.49 M |
| BFRHE (€) | 819.52 K | 2.68 M | -2.55 M | -4.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 196.23 | 51.42 | 21.61 | 77.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.5 | -70.44 | -66.39 | -84.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.07 Md | 109.52 Md | -87.82 Md | -128.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 134.49 | 97.4 | 163.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 170.26 | 115.2 | 78.06 | 87.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.78 M | 6.48 M | 1.81 M | 276 K |
| Dette nette (€) | -4.08 M | -5.79 M | -8.33 M | -11.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.62 | 43.51 | 14.42 | 2.56 |
| Font de roulement (€) | 4.84 K | -198.81 K | -4.86 M | -6.85 M |
| Couverture du BFR | 0.2 | -9.48 | -653.71 | -298.91 |
| Trésorerie (€) | 2.91 K | 3.03 K | 6.67 K | 7.54 K |
| Dettes financières (€) | 890 | 1.24 K | 59.52 K | 110 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.29 | -0.89 | -4.6 | -42.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.59 | -71.97 | -82.14 | -127.6 |
| Autonomie financière (%) | 9.05 K | 6.48 K | 170.39 | 83.55 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.67 M | 3.5 M | 2.69 M | 2.61 M |
| Liquidité générale | 100.08 | 96.43 | 41 | 41.71 |
| Liquidité réduite | 100.08 | 96.43 | 41 | 41.71 |
| Couverture de la dette | 2.1 | 1.3 | -0.06 | -1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 5.67 M | 5.93 M | 5.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.49 | 27.48 | 34.46 | 39.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 208.8 K | 3.59 K | - |