EURL P.G. (RESTAURANT BORA BORA), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Établie à SAINT-TROPEZ (83990), elle œuvre dans le secteur d'activité 7022Z. La société EURL P.G. (RESTAURANT BORA BORA) se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 502.09 K €, soit cinq cent deux mille quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -786.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, EURL P.G. (RESTAURANT BORA BORA) affichait une trésorerie de 256.01 K €.
En termes d’effectifs, EURL P.G. (RESTAURANT BORA BORA) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EURL P.G. (RESTAURANT BORA BORA) est administrée par Petronella Geenen, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 502.09 K | - |
| Marge brute (€) | - | - | 211.01 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 63.82 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 61.74 K | -26.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 50.99 K | -50.5 K |
| Résultat net (€) | - | - | -786.36 K | -51.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -156.62 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -2.44 K | -6.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -490.87 | -5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.03 M | -17.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 204.21 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 42.03 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 12.3 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 12.71 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 201.64 K | 211.91 K | -2.04 K | -55.81 K |
| BFRE (€) | -64.5 K | -71.65 K | -121.53 K | -59.53 K |
| BFRHE (€) | 14.54 K | 10.79 K | 12.12 K | 3.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -1.49 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -88.35 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 16.67 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 9.55 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 127.14 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -769.99 K | - |
| Dette nette (€) | -80.54 K | -108.75 K | -20.54 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -153.36 | - |
| Font de roulement (€) | 201.64 K | 211.91 K | -2.05 K | -55.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100.05 | 100 |
| Trésorerie (€) | 256.01 K | 272.77 K | 107.37 K | - |
| Dettes financières (€) | 245.81 K | 298.54 K | 481 | 12 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -25.09 | -41.14 | -63.62 | - |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 0.89 | 67.13 | 68.22 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.73 K | 82.99 K | 127.43 K | 66.55 K |
| Liquidité générale | 80.39 | 74.32 | 94.35 | 5.58 |
| Liquidité réduite | 80.39 | 74.32 | 94.35 | 5.58 |
| Couverture de la dette | - | - | -33.51 | -5.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 145.81 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.53 | - |