P.H.S., une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2010.
Établie à BESANCON (25000), elle se consacre au secteur d'activité de 6430Z. Cette structure P.H.S. se concentre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 392.97 K €, soit trois cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 134.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, P.H.S. disposait d'une trésorerie de 101.67 K €.
En termes d’effectifs, P.H.S. compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, P.H.S. compte parmi ses dirigeants Pierre-Hugues Schirrer, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 392.97 K | 386.51 K | 433.83 K | 463.12 K |
| Marge brute (€) | 370.83 K | 352.08 K | 396.94 K | 424.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.39 K | 36.33 K | 17.82 K | 26.43 K |
| EBITDA (€) | 49.59 K | 56.71 K | 42.03 K | 52.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.2 K | -20.39 K | -24.21 K | -25.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.87 K | -23.12 K | -40.35 K | 16.18 K |
| Résultat net (€) | 134.58 K | 269.15 K | 590.23 K | 118.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 34.25 | 69.64 | 136.05 | 25.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.51 | 14.84 | 39.86 | 12.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.3 | 9.85 | 21.89 | 5.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 314.17 K | 318.67 K | 328 K | 350.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.95 | 82.45 | 75.6 | 75.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 94.37 | 91.09 | 91.5 | 91.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.62 | 14.67 | 9.69 | 11.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.95 | 9.4 | 4.11 | 5.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.06 M | 1.22 M | 1.25 M | 673.65 K |
| BFRE (€) | - | - | 711.52 K | - |
| BFRHE (€) | 303.91 K | 471.62 K | 347.06 K | 27.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 985.15 | 1.15 K | 1.05 K | 530.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 598.63 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 327.19 M | 499.41 M | 412.5 M | 34.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 37.71 | 45.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 210.04 K | 348.99 K | 672.61 K | 154.31 K |
| Dette nette (€) | -646.73 K | -718.05 K | -1.03 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.45 | 90.29 | 155.04 | 33.32 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.22 M | 1.25 M | 673.65 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 101.67 K | 199.85 K | 186.58 K | 62.19 K |
| Dettes financières (€) | 506.73 K | 715.33 K | 1.02 M | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.08 | -2.06 | -1.53 | -7.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.1 | -39.6 | -69.53 | -128.44 |
| Autonomie financière (%) | 3.54 | 2.54 | 1.46 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 241.61 K | 202.5 K | 200.18 K | 200.08 K |
| Liquidité générale | - | - | 118.84 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 118.84 | - |
| Couverture de la dette | 0.62 | 1.52 | 3.01 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 318.7 K | 285.95 K | 368.54 K | 390.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.83 | 53.29 | 60.05 | 59.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 7.67 K | 3.53 K | 7.55 K |