LES PETITES CANAILLES
32 RUE PIERRET - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
LES PETITES CANAILLES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Implantée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle se spécialise dans 8891A. Cette structure LES PETITES CANAILLES se concentre sur accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.15 M €, soit cinq millions cent cinquante-et-un mille cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 37.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES PETITES CANAILLES affichait une trésorerie de 182.16 K €.
En termes d’effectifs, LES PETITES CANAILLES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES PETITES CANAILLES est sous la direction de Damien Tondelli, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.15 M | 4.18 M | 2.69 M | 2.32 M |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 874.68 K | 121.67 K | -5.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -401.66 K | -374.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | -685.64 K | -590.25 K | -418.92 K | -1.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | 283.98 K | 215.77 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.78 M | -2.97 M | -2.55 M | -1.7 M |
| Résultat net (€) | 37.43 K | 860.25 K | -1.18 M | -39.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.73 | 20.6 | -44.05 | -1.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.45 | 8.58 | -11.2 | -0.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.21 | 3.32 | -3.18 | -0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.13 M | 1.58 M | 1.6 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.24 | 37.9 | 59.62 | 55.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 27.83 | 20.95 | 4.53 | -0.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.31 | -14.14 | -15.59 | -73.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.8 | -8.97 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 6.65 M | 10.58 M | 17.03 M | 14.6 M |
| BFRE (€) | 3.78 M | 4.34 M | - | 3.97 M |
| BFRHE (€) | 331.73 K | -811.83 K | -2.13 M | 1.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 471.15 | 925.14 | 2.31 K | 2.3 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 267.54 | 379.73 | - | 624.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.68 Md | -9.29 Md | -15.67 Md | 10.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108 | 108.5 | 180 | 164.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.15 M | 3.24 M | - | - |
| Dette nette (€) | -9.59 M | -15.62 M | -26.44 M | -17.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.11 | 77.54 | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.12 M | 3.5 M | 3.41 M | 6.12 M |
| Couverture du BFR | 61.97 | 33.07 | 20.02 | 41.95 |
| Trésorerie (€) | 182.16 K | 156.62 K | 186.61 K | 450.36 K |
| Dettes financières (€) | 4.99 M | 6.02 M | 8.53 M | 6.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.05 | -4.83 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -116.01 | -155.82 | -250.18 | -141.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.66 | 1.67 | 1.24 | 1.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.33 M | 2.75 M | 4.47 M | 2.52 M |
| Liquidité générale | 90.91 | 83.79 | - | 96.54 |
| Liquidité réduite | 90.91 | 83.79 | - | 96.54 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.49 | -0.52 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.96 M | 2.47 M | 1.74 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 39.86 | 40.2 | 45.27 | 31.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -817.11 K | -1.02 M | -581.28 K | -423.14 K |