CALINE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2010.
Localisée à PEROLS (34470), elle se consacre au secteur d'activité de 4759B. L'entité CALINE oriente ses efforts sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 511.37 K €, soit cinq cent onze mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 935 €.
À la clôture de l'exercice 2022, CALINE affichait une trésorerie de 293.72 K €.
En termes d’effectifs, CALINE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALINE est sous la direction de Frederic Ferrant, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 511.37 K | 406.33 K |
| Marge brute (€) | - | - | 117.92 K | 73.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 34.25 K | 16.12 K |
| EBITDA (€) | - | - | 32.64 K | 17.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.61 K | -1.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 26.62 K | 2.72 K |
| Résultat net (€) | - | - | 935 | 402 |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.18 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.21 | 0.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.26 | 0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 136.53 K | 72.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.7 | 17.74 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 23.06 | 18.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.38 | 4.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.7 | 3.97 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 338.17 K | 315 K | 120.36 K | 100.77 K |
| BFRE (€) | 28.62 K | 172 | 69.99 K | 58.18 K |
| BFRHE (€) | -10.35 K | -7.04 K | 19.83 K | 15.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 85.91 | 90.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 49.95 | 52.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 27.79 M | 16.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 10.1 | 14.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 70.93 | 80.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.33 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 7.01 K | 15.56 K |
| Dette nette (€) | -170.75 K | -192.18 K | -287.6 K | -282.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.37 | 3.83 |
| Font de roulement (€) | 311.99 K | 293.04 K | 82.97 K | 64.72 K |
| Couverture du BFR | 92.26 | 93.03 | 68.94 | 64.23 |
| Trésorerie (€) | 293.72 K | 300.27 K | 30.54 K | 21.41 K |
| Dettes financières (€) | 298.05 K | 313.68 K | 180.23 K | 165.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -41.01 | -18.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.09 | -162.4 | -680.79 | -685.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.38 | 0.23 | 0.25 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.24 K | 156.81 K | 100.52 K | 103.27 K |
| Liquidité générale | 67.44 | 64.11 | 16.71 | 14.08 |
| Liquidité réduite | 67.44 | 64.11 | 16.71 | 14.08 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.04 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 75.49 K | 50.46 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.73 | 10.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -928 |
