SAINTGILREST, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Basée à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610B. La société SAINTGILREST met l'accent sur cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.32 M €, soit deux millions trois cent dix-neuf mille cinq cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 373.64 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAINTGILREST révélait une trésorerie de 24.34 K €.
En termes d’effectifs, SAINTGILREST compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAINTGILREST est sous la direction de Franck Guilbaud, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.32 M | 2.16 M | 1.6 M | 2.69 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.2 M | 821.13 K | 1.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 573.7 K | 443.35 K | 318.61 K | 600.84 K |
| EBITDA (€) | 533.67 K | 413.6 K | 304.87 K | 551.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.03 K | 29.74 K | 13.74 K | 49.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 512.62 K | 385.08 K | 234.91 K | 410.35 K |
| Résultat net (€) | 373.64 K | 369.06 K | 174.64 K | 297.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.11 | 17.11 | 10.93 | 11.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.91 | 81.73 | 67.91 | 78.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 46.42 | 44.29 | 29.05 | 39.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.21 M | 843.11 K | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.43 | 56.11 | 52.78 | 51.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.18 | 55.64 | 51.41 | 56.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.01 | 19.18 | 19.09 | 20.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.73 | 20.56 | 19.95 | 22.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 443.66 K | 433.76 K | 150.2 K | 113.85 K |
| BFRE (€) | -220.7 K | -185.1 K | -194.3 K | -267.38 K |
| BFRHE (€) | 650.91 K | 645.79 K | 338.97 K | 368.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.82 | 73.41 | 34.32 | 15.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.73 | -31.33 | -44.4 | -36.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.14 Md | 3.82 Md | 1.48 Md | 2.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.89 | 109.8 | 71.11 | 45.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.39 | 56.85 | 68.28 | 58.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 398.01 K | 397.59 K | 245.1 K | 441.26 K |
| Dette nette (€) | -313.46 K | -352.37 K | -304.42 K | -336.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.16 | 18.44 | 15.34 | 16.38 |
| Font de roulement (€) | 430.64 K | 425.04 K | 135.48 K | 103.02 K |
| Couverture du BFR | 97.07 | 97.99 | 90.2 | 90.49 |
| Trésorerie (€) | 24.34 K | 20.64 K | 26.15 K | 27.81 K |
| Dettes financières (€) | 65.62 K | 55.63 K | 59.07 K | 28.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.79 | -0.89 | -1.24 | -0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.72 | -78.03 | -118.38 | -88.48 |
| Autonomie financière (%) | 6.95 | 8.12 | 4.35 | 13.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 270.1 K | 317.34 K | 270.19 K | 334.22 K |
| Liquidité générale | 202.74 | 185.36 | 114.43 | 112.76 |
| Liquidité réduite | 202.74 | 185.36 | 114.43 | 112.76 |
| Couverture de la dette | 3.07 | 2.2 | 1.43 | 2.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 745.27 K | 748.32 K | 552.85 K | 916.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.75 | 27.86 | 30.78 | 27.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 125.16 K | 121.68 K | 62.95 K | 116.4 K |