PARAYNIUM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Localisée à MONTLUCON (03100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4532Z. La société PARAYNIUM met l'accent sur commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt mille cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -20.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PARAYNIUM disposait d'une trésorerie de 6.42 K €.
En termes d’effectifs, PARAYNIUM emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PARAYNIUM est sous la direction de Bertrand Godignon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.17 M | 1.12 M | 979.99 K |
| Marge brute (€) | 324.68 K | 292.52 K | 284.19 K | 268.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50 K | 12.8 K | 35.72 K | 59.05 K |
| EBITDA (€) | 30.66 K | 19.45 K | 17.47 K | 40.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.34 K | -6.65 K | 18.26 K | 18.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.22 K | -15.12 K | -16.41 K | 6.04 K |
| Résultat net (€) | -20.48 K | -22.92 K | -19.81 K | 2.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.68 | -1.95 | -1.78 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.33 | 66.68 | 172.94 | 25.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.56 | -5.52 | -4.21 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 307.24 K | 273.45 K | 242.4 K | 230.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.18 | 23.27 | 21.73 | 23.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.61 | 24.9 | 25.47 | 27.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.51 | 1.66 | 1.57 | 4.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.1 | 1.09 | 3.2 | 6.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -21.81 K | -38.42 K | -784 | 15.8 K |
| BFRE (€) | -88.43 K | -79.21 K | -71.29 K | -81.83 K |
| BFRHE (€) | 55 K | 30.92 K | 31.51 K | 35.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.52 | -11.94 | -0.26 | 5.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.45 | -24.61 | -23.32 | -30.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 183.87 M | 99.54 M | 96.3 M | 94.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.55 | 8.72 | 9.99 | 12.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.92 | 66.12 | 71.54 | 88.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.05 K | 12.63 K | 14.64 K | 38.57 K |
| Dette nette (€) | -497.53 K | -442.1 K | -447.83 K | -469.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.48 | 1.07 | 1.31 | 3.94 |
| Font de roulement (€) | -27.01 K | -40.67 K | -5.69 K | 11.7 K |
| Couverture du BFR | 123.84 | 105.84 | 726.02 | 74.03 |
| Trésorerie (€) | 6.42 K | 7.62 K | 34.09 K | 58.18 K |
| Dettes financières (€) | 281.27 K | 245.06 K | 271.41 K | 299.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -27.57 | -35.01 | -30.59 | -12.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 906.99 | 1.29 K | 3.91 K | -5.62 K |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | -0.14 | -0.04 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 217.48 K | 202.4 K | 205.6 K | 224.19 K |
| Liquidité générale | 17.87 | 12.11 | 17.53 | 21.05 |
| Liquidité réduite | 17.87 | 12.11 | 17.53 | 21.05 |
| Couverture de la dette | -0.46 | -0.54 | -0.47 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 276.54 K | 267.23 K | 238.01 K | 200.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.72 | 17.77 | 16.77 | 16.14 |