CELHABE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Implantée à BAYONNE (64100), elle exerce son activité dans 4322B. Cette structure CELHABE se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 13.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CELHABE montrait une trésorerie de 71.64 K €.
En termes d’effectifs, CELHABE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELHABE compte parmi ses dirigeants HOT AND WET, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.15 M | - | - |
| Marge brute (€) | 496.95 K | 374.72 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -73.6 K | -56.41 K | - | - |
| EBITDA (€) | -65.49 K | 4.93 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -8.11 K | -61.34 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -73.89 K | -7.82 K | - | - |
| Résultat net (€) | 13.51 K | 3.03 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.01 | 0.26 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.09 | 4.3 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.39 | 0.37 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 308.08 K | 322.63 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.94 | 27.97 | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37 | 32.49 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.88 | 0.43 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.48 | -4.89 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 465.62 K | 201.54 K | 210.72 K | 301.52 K |
| BFRE (€) | 271.08 K | 147.03 K | -372.06 K | 234.19 K |
| BFRHE (€) | 97.63 K | 42.7 K | 476.79 K | -34.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 126.55 | 63.77 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.67 | 46.52 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 359.22 M | 134.93 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.83 | 152.73 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.31 K | 16.33 K | - | - |
| Dette nette (€) | -818.16 K | -737.63 K | -556.5 K | -580.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.18 | 1.42 | - | - |
| Font de roulement (€) | 445.24 K | 204.21 K | 171.46 K | 215.41 K |
| Couverture du BFR | 95.62 | 101.33 | 81.37 | 71.44 |
| Trésorerie (€) | 71.64 K | 6.99 K | 59.23 K | 15.48 K |
| Dettes financières (€) | 421.82 K | 201.38 K | 184.41 K | 178.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -27.92 | -45.16 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -974.47 | -1.05 K | -825.45 | -481.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.35 | 0.37 | 0.68 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 447.59 K | 545.91 K | 392.06 K | 331.14 K |
| Liquidité générale | 89.97 | 88.88 | 94.65 | 105.22 |
| Liquidité réduite | 89.97 | 88.88 | 94.65 | 105.22 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.01 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 548.7 K | 456.6 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.48 | 26.73 | - | - |