O2 FEEL, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Localisée à WAMBRECHIES (59118), elle exerce son activité dans 4649Z. L'entité O2 FEEL se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 29.36 M €, soit vingt-neuf millions trois cent cinquante-huit mille cinq cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 306.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, O2 FEEL montrait une trésorerie de 8.34 M €.
En termes d’effectifs, O2 FEEL recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, O2 FEEL est sous la direction de O2 MOBILITY, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.36 M | 32.17 M | 16.99 M | 10.59 M |
| Marge brute (€) | 3.75 M | 7.7 M | 2.73 M | 2.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | 4.89 M | 930.91 K | 731.69 K |
| EBITDA (€) | 954.06 K | 4.94 M | 919.07 K | 729.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 64.47 K | -52.58 K | 11.84 K | 2.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 748.16 K | 4.77 M | 867.65 K | 690.33 K |
| Résultat net (€) | 306.21 K | 3.53 M | 501.8 K | 540.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.04 | 10.97 | 2.95 | 5.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.94 | 34.36 | 12.66 | 26.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.88 | 17.95 | 3.58 | 5.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.59 M | 7.34 M | 2.54 M | 2.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.22 | 22.8 | 14.98 | 20.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.77 | 23.94 | 16.05 | 19.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.25 | 15.36 | 5.41 | 6.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.47 | 15.19 | 5.48 | 6.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 26.2 M | 13.22 M | 9.34 M | 5.86 M |
| BFRE (€) | 18.32 M | 7.26 M | 6.53 M | 5.07 M |
| BFRHE (€) | 176.23 K | 84.53 K | 106.53 K | 281.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 325.68 | 150 | 200.6 | 201.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 227.77 | 82.33 | 140.26 | 174.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.17 Md | 7.45 Md | 4.96 Md | 8.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.01 | 49.55 | 36.55 | 83.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.38 | 64.75 | 81.17 | 96.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.75 | 0.23 | 0.54 | 0.63 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 591.23 K | 3.75 M | 581.34 K | 592.11 K |
| Dette nette (€) | -18.72 M | -2.2 M | -7.36 M | -7.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.01 | 11.64 | 3.42 | 5.59 |
| Font de roulement (€) | 26.06 M | 13.09 M | 9.31 M | 5.72 M |
| Couverture du BFR | 99.49 | 99.01 | 99.74 | 97.6 |
| Trésorerie (€) | 8.34 M | 7.19 M | 2.68 M | 363.7 K |
| Dettes financières (€) | 18.89 M | 3.46 M | 5.76 M | 3.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -31.66 | -0.59 | -12.67 | -12.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.56 | -21.44 | -185.83 | -366.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 2.97 | 0.69 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.03 M | 5.81 M | 4.25 M | 3.68 M |
| Liquidité générale | 45.46 | 124.61 | 44.11 | 36.89 |
| Liquidité réduite | 45.46 | 124.61 | 44.11 | 36.89 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 3.47 | 1.05 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.7 M | 2.73 M | 1.74 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.03 | 6.52 | 7.79 | 9.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112.87 K | 1.31 M | 204.84 K | 149.95 K |
