DMS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), elle exerce son activité dans 2512Z. L'entreprise DMS se consacre sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-sept mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 157.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DMS disposait d'une trésorerie de 538.87 K €.
En termes d’effectifs, DMS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DMS compte parmi ses dirigeants Zahir Mouheb, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 1.98 M | 2.14 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 917.49 K | 615.38 K | 776.56 K | 453.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 135.5 K | - |
| EBITDA (€) | 237.39 K | 229.92 K | 136.78 K | 94.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.28 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 222.03 K | 217.46 K | 119.27 K | 81.73 K |
| Résultat net (€) | 157.54 K | 158.99 K | 91.79 K | 56.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.62 | 8.04 | 4.29 | 3.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.69 | 26.32 | 20.63 | 16.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.61 | 9.27 | 7.33 | 5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 608.71 K | 680.59 K | 511.11 K | 443.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.45 | 34.43 | 23.9 | 30.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.39 | 31.13 | 36.32 | 30.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.48 | 11.63 | 6.4 | 6.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.34 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.14 M | 689.6 K | 572.35 K |
| BFRE (€) | 255.89 K | 420.46 K | 296.05 K | 317.88 K |
| BFRHE (€) | 287.02 K | 12.46 K | 14.68 K | -41.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.99 | 209.99 | 117.72 | 142.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.18 | 77.63 | 50.54 | 78.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.63 Md | 67.51 M | 85.97 M | -166.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 171.24 | 157.47 | 123 | 129.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.52 | 83.09 | 65.23 | 81.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 110.46 K | - |
| Dette nette (€) | -339.72 K | -559.94 K | -549.48 K | -501.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.17 | - |
| Font de roulement (€) | 920.72 K | 675.26 K | 554.29 K | 481.01 K |
| Couverture du BFR | 84.24 | 59.37 | 80.38 | 84.04 |
| Trésorerie (€) | 538.87 K | 551.06 K | 257.97 K | 204.61 K |
| Dettes financières (€) | 227.32 K | 150.07 K | 193.27 K | 216.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.97 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -44.61 | -92.71 | -123.47 | -142.06 |
| Autonomie financière (%) | 3.35 | 4.02 | 2.3 | 1.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 479.03 K | 498.81 K | 478.87 K | 398.39 K |
| Liquidité générale | 173.25 | 127.75 | 122.42 | 104.19 |
| Liquidité réduite | 173.25 | 127.75 | 122.42 | 104.19 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.71 | 0.42 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 491.69 K | 519.64 K | 509.58 K | 468.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.87 | 18.82 | 16.97 | 21.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.53 K | 51.77 K | 26.24 K | 17.62 K |