THERGEO (CENTRE D'INNOVATION ET DE LA FORMATION), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2010.
Implantée à MIOS (33380), elle œuvre dans 7112B. L'entité THERGEO (CENTRE D'INNOVATION ET DE LA FORMATION) se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent quarante-et-un mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 33.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, THERGEO (CENTRE D'INNOVATION ET DE LA FORMATION) présentait une trésorerie de 71.68 K €.
En termes d’effectifs, THERGEO (CENTRE D'INNOVATION ET DE LA FORMATION) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERGEO (CENTRE D'INNOVATION ET DE LA FORMATION) est dirigée par Florent Danet, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.14 M | 626.89 K |
| Marge brute (€) | - | - | 649.94 K | 382.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 77.66 K | 86.57 K |
| EBITDA (€) | - | - | 62.45 K | 64.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 15.22 K | 21.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 48.21 K | 48.12 K |
| Résultat net (€) | - | - | 33.07 K | 34.8 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.9 | 5.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 30.93 | 47.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.75 | 17.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 525.81 K | 330.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 46.05 | 52.74 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 56.92 | 60.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.47 | 10.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.8 | 13.81 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 242.44 K | 149.23 K | 37.1 K | 34.44 K |
| BFRHE (€) | 69.93 K | 72.8 K | 35.12 K | 17.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 11.86 | 20.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 109.85 M | 29.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 34.75 | 57.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 62.48 | 65.64 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 54.59 K | 65.4 K |
| Dette nette (€) | -641.53 K | -525.67 K | -76.28 K | -74.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.78 | 10.43 |
| Font de roulement (€) | 233.65 K | 141.14 K | 37.1 K | 36.44 K |
| Couverture du BFR | 96.37 | 94.58 | 100 | 105.8 |
| Trésorerie (€) | 71.68 K | 43.34 K | 155.95 K | 51.02 K |
| Dettes financières (€) | 288.62 K | 150.11 K | 1.31 K | 7.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.4 | -1.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.52 K | -864.92 | -71.34 | -101.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.4 | 81.56 | 10.09 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 415.8 K | 410.81 K | 230.92 K | 118.36 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.23 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 566.65 K | 289.64 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 37.73 | 36.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 7.6 K | 12.07 K |