LE CHATEAU DE LA MALLE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Implantée à BOUC-BEL-AIR (13320), elle œuvre dans 8710A. L'entité LE CHATEAU DE LA MALLE se consacre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.19 M €, soit quatre millions cent quatre-vingt-sept mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -151.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CHATEAU DE LA MALLE présentait une trésorerie de 1.8 K €.
En termes d’effectifs, LE CHATEAU DE LA MALLE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.19 M | 3.93 M | 3.73 M | 1.95 M |
| Marge brute (€) | 2.94 M | 2.64 M | 2.3 M | 516.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 225.72 K | 201.83 K | 271.08 K | 361.41 K |
| EBITDA (€) | 74.05 K | 280.55 K | 331.36 K | 353.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 151.67 K | -78.72 K | -60.29 K | 8.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.03 K | 175.84 K | 229.08 K | 259.37 K |
| Résultat net (€) | -151.7 K | -7.91 K | 177.35 K | -383.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.62 | -0.2 | 4.75 | -19.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.15 | 5.47 | -129.89 | 122.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.44 | -0.24 | 4.62 | -8.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 2.42 M | 1.93 M | 2.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.31 | 61.61 | 51.63 | 129.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.21 | 67.11 | 61.57 | 26.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.77 | 7.14 | 8.88 | 18.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.39 | 5.14 | 7.26 | 18.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.73 M | -268.7 K | 20.29 K | 700.21 K |
| BFRE (€) | -289.49 K | -483.5 K | -768.99 K | -662.92 K |
| BFRHE (€) | -170.83 K | -1.78 M | -1.85 M | -1.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 238.28 | -24.95 | 1.98 | 131.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.24 | -44.9 | -75.21 | -124.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.96 Md | -19.12 Md | -18.91 Md | -6.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 22.41 | 19.02 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.17 | 73.98 | 134.82 | 140.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 152.02 K | 118.93 K | 325.45 K | -219.74 K |
| Dette nette (€) | -4.86 M | -3.35 M | -3.28 M | -4.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.63 | 3.03 | 8.72 | -11.27 |
| Font de roulement (€) | -780.25 K | -2.3 M | -2.04 M | -1.91 M |
| Couverture du BFR | -28.55 | 856.81 | -10.05 K | -272.67 |
| Trésorerie (€) | 1.8 K | 620 | 639.35 K | 56.13 K |
| Dettes financières (€) | 979.3 K | 833.95 K | 1.09 M | 1.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -31.95 | -28.21 | -10.08 | 20.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -420.97 | 2.32 K | 2.4 K | 1.46 K |
| Autonomie financière (%) | 1.18 | -0.17 | -0.13 | -0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 564.14 K | 531.29 K | 830.36 K | 746.11 K |
| Liquidité générale | 65.77 | 7.39 | 21.4 | 31.04 |
| Liquidité réduite | 65.77 | 7.39 | 21.4 | 31.04 |
| Couverture de la dette | -0.49 | -0.03 | 0.61 | -2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.57 M | 2.26 M | 1.93 M | 1.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.98 | 44.17 | 37.54 | 63.76 |