ROMILLY, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Implantée à ROMILLY-SUR-SEINE (10100), elle se spécialise dans 4719B. Cette structure ROMILLY se consacre sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent huit mille trois cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 62.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROMILLY affichait une trésorerie de 43.47 K €.
En termes d’effectifs, ROMILLY compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROMILLY est sous la direction de Rozenn Gautrais, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | 1.79 M | 1.48 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 324.62 K | 331.68 K | 248.41 K | 237.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 132.45 K | 135.84 K | 59.2 K | - |
| EBITDA (€) | 83.07 K | 85.42 K | 19.16 K | 8.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.37 K | 50.42 K | 40.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.13 K | 83.65 K | 14.97 K | -1.22 K |
| Résultat net (€) | 62.69 K | 64.48 K | 11.68 K | -862 |
| Taux de marge nette (%) | 3.67 | 3.61 | 0.79 | -0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.27 | 98.28 | 97.13 | -250.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.94 | 30.95 | 9.55 | -0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 302.17 K | 313.92 K | 218.12 K | 201.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.69 | 17.58 | 14.7 | 13.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19 | 18.58 | 16.74 | 16.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.86 | 4.78 | 1.29 | 0.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.75 | 7.61 | 3.99 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -20.42 K | 54.89 K | -454 | -16.52 K |
| BFRE (€) | -52.26 K | - | -93.24 K | -122.2 K |
| BFRHE (€) | 5.86 K | 121.26 K | 44.2 K | 53.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.36 | 11.22 | -0.11 | -4.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.16 | - | -22.93 | -30.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.45 M | 593.22 M | 179.72 M | 215.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.36 | 28.62 | 14.67 | 17.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.71 | 17.61 | 21.42 | 31.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.11 K | 66.6 K | 15.91 K | - |
| Dette nette (€) | -109.38 K | -87.08 K | -61.33 K | -90.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.75 | 3.73 | 1.07 | - |
| Font de roulement (€) | -20.42 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100.01 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 43.47 K | 55.64 K | 48.97 K | 56.53 K |
| Dettes financières (€) | 64.99 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.71 | -1.31 | -3.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -171.45 | -132.73 | -509.87 | -26.39 K |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.86 K | 142.72 K | 110.3 K | 147.31 K |
| Liquidité générale | 32.67 | - | 99.24 | 85.6 |
| Liquidité réduite | 32.67 | - | 99.24 | 85.6 |
| Couverture de la dette | 1.46 | 0.9 | 0.32 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.97 K | 184.23 K | 177.09 K | 178.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.26 | 9.26 | 9.68 | 9.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.92 K | 21.57 K | 3.56 K | - |