LA TOUR SAINT HONORE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Établie à LA LONDE-LES-MAURES (83250), elle œuvre dans 4634Z. L'entreprise LA TOUR SAINT HONORE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent deux mille trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 42.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA TOUR SAINT HONORE présentait une trésorerie de 45.18 K €.
En matière de gouvernance, LA TOUR SAINT HONORE est sous la direction de Chantal Barre, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.11 M | 1.21 M | 770.59 K |
| Marge brute (€) | 70.39 K | 38.53 K | 25.03 K | 34.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.67 K | 26.13 K | 15.43 K | - |
| EBITDA (€) | 65.39 K | 26.18 K | 15.67 K | 29.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.72 K | -50 | -241 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.54 K | 20.82 K | 10.3 K | 22.88 K |
| Résultat net (€) | 42.3 K | 11.97 K | 7.81 K | 20.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.84 | 1.08 | 0.65 | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.24 | 4.7 | 3.22 | 8.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.32 | 1.57 | 0.98 | 3.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.63 K | 45.1 K | 27.91 K | 44.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.59 | 4.06 | 2.31 | 5.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.39 | 3.47 | 2.07 | 4.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.93 | 2.35 | 1.29 | 3.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.6 | 2.35 | 1.27 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 422.09 K | 425.6 K | 304.26 K | 306.49 K |
| BFRE (€) | 32.45 K | 35.4 K | -44.57 K | -22.66 K |
| BFRHE (€) | 339.49 K | 316.39 K | 321.88 K | 134.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.8 | 139.71 | 91.74 | 145.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.75 | 11.62 | -13.44 | -10.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 Md | 963.81 M | 1.07 Md | 284.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 174.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.57 | 41.14 | 83.54 | 78.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.32 K | 17.58 K | 14.9 K | - |
| Dette nette (€) | -452.42 K | -436.62 K | -533.21 K | -189.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.29 | 1.58 | 1.23 | - |
| Font de roulement (€) | 416.63 K | 421.58 K | 301.03 K | 303.41 K |
| Couverture du BFR | 98.71 | 99.05 | 98.94 | 98.99 |
| Trésorerie (€) | 45.18 K | 70.29 K | 23.73 K | 191.22 K |
| Dettes financières (€) | 125.52 K | 176.62 K | 73.41 K | 88.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.56 | -24.84 | -35.78 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -152.28 | -171.36 | -219.58 | -80.69 |
| Autonomie financière (%) | 2.37 | 1.44 | 3.31 | 2.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 366.61 K | 326.26 K | 480.3 K | 288.81 K |
| Liquidité générale | 146.57 | 136.21 | 129.5 | 148.53 |
| Liquidité réduite | 146.57 | 136.21 | 129.5 | 148.53 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.55 K | 8.72 K | 8.7 K | 8.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.29 | 0.76 | 0.69 | 1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.47 K | 2.17 K | 1.43 K | 1.95 K |