CASTES DIFFUSION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Localisée à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200), elle œuvre dans 4332A. La société CASTES DIFFUSION se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.95 M €, soit deux millions neuf cent cinquante-deux mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 112.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASTES DIFFUSION présentait une trésorerie de 271.19 K €.
En termes d’effectifs, CASTES DIFFUSION recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTES DIFFUSION compte parmi ses dirigeants Jean-Baptiste Castes, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.95 M | - | 2.97 M | 2.3 M |
| Marge brute (€) | 1 M | - | 926.9 K | 660.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.6 K | - | 226.44 K | 118.86 K |
| EBITDA (€) | 132.79 K | - | 222.79 K | 119.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.19 K | - | 3.65 K | -626 |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.24 K | - | 203 K | 98.39 K |
| Résultat net (€) | 112.52 K | - | 144.93 K | 75.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.81 | - | 4.89 | 3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.95 | - | 17.8 | 11.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8 | - | 9.67 | 6.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 672.97 K | - | 695.55 K | 478.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.79 | - | 23.45 | 20.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.98 | - | 31.25 | 28.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.5 | - | 7.51 | 5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.46 | - | 7.64 | 5.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 993.44 K | 1.39 M | 1.03 M | 802.85 K |
| BFRE (€) | 301 | 159.23 K | 190.95 K | 49.51 K |
| BFRHE (€) | 721.21 K | 762.61 K | 41.92 K | 45.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.8 | - | 127.38 | 127.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.04 | - | 23.5 | 7.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.83 Md | - | 340.64 M | 284.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.95 | - | 40.14 | 37.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.56 | - | 19.51 | 36.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 142.87 K | - | 173.57 K | 99.45 K |
| Dette nette (€) | -193.77 K | -369.32 K | 117.73 K | 117.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.84 | - | 5.85 | 4.33 |
| Font de roulement (€) | 743.54 K | 835.77 K | 622.79 K | 587.96 K |
| Couverture du BFR | 74.84 | 60.31 | 60.17 | 73.23 |
| Trésorerie (€) | 271.19 K | 458.95 K | 802.1 K | 706.76 K |
| Dettes financières (€) | 1.4 K | 4.14 K | 34.18 K | 144.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | - | 0.68 | 1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.58 | -35.89 | 14.46 | 17.62 |
| Autonomie financière (%) | 672.57 | 248.63 | 23.82 | 4.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 213.66 K | 274.11 K | 238.01 K | 229.39 K |
| Liquidité générale | 247.56 | 189.84 | 165.62 | 161.72 |
| Liquidité réduite | 247.56 | 189.84 | 165.62 | 161.72 |
| Couverture de la dette | 1.84 | - | 1.17 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 857.86 K | - | 682.79 K | 538.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.73 | - | 14.43 | 14.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.85 K | - | 46.28 K | 22.63 K |
