AMBIANCE PISCINES ET SPAS (AMBIANCE PISCINES ET SPAS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Établie à SAINTE-CATHERINE (62223), elle se consacre au secteur d'activité de 4399D. La société AMBIANCE PISCINES ET SPAS (AMBIANCE PISCINES ET SPAS) oriente ses efforts sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent vingt-et-un mille sept cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 172.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AMBIANCE PISCINES ET SPAS (AMBIANCE PISCINES ET SPAS) montrait une trésorerie de 151.96 K €.
En termes d’effectifs, AMBIANCE PISCINES ET SPAS (AMBIANCE PISCINES ET SPAS) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AMBIANCE PISCINES ET SPAS (AMBIANCE PISCINES ET SPAS) est sous la direction de Olivier Thery, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.64 M | - | - |
| Marge brute (€) | 401.24 K | 571.02 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 229.64 K | 201.86 K | - | - |
| EBITDA (€) | 227.79 K | 208.2 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.85 K | -6.35 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 220.67 K | 197.63 K | - | - |
| Résultat net (€) | 172.33 K | 145.45 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 15.36 | 8.85 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.04 | 92.7 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 54.8 | 39.36 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 365.73 K | 449.7 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.6 | 27.36 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.77 | 34.73 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.31 | 12.66 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.47 | 12.28 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 193.45 K | 256.43 K | 679.52 K | 399.64 K |
| BFRE (€) | 12.04 K | 9.25 K | 65.81 K | 83.95 K |
| BFRHE (€) | 28.28 K | -13.77 K | 62.41 K | 90.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.95 | 56.94 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.92 | 2.05 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.91 M | -62 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 20.64 | 15.16 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.18 | 8.67 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 179.45 K | 161.05 K | - | - |
| Dette nette (€) | 24.73 K | -3.25 K | -44.05 K | -96.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16 | 9.8 | - | - |
| Font de roulement (€) | 192.28 K | 162.36 K | 385.12 K | 161 K |
| Couverture du BFR | 99.4 | 63.31 | 56.68 | 40.29 |
| Trésorerie (€) | 151.96 K | 209.39 K | 544.68 K | 224.6 K |
| Dettes financières (€) | 42.38 K | 48.77 K | 222.68 K | 8.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.14 | -0.02 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 13.21 | -2.07 | -20.36 | -52.04 |
| Autonomie financière (%) | 4.42 | 3.22 | 0.97 | 21.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.69 K | 69.81 K | 71.65 K | 73.63 K |
| Liquidité générale | 170 | 131.56 | 108.96 | 130.15 |
| Liquidité réduite | 170 | 131.56 | 108.96 | 130.15 |
| Couverture de la dette | 3.42 | 3.3 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 168.16 K | 289.5 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.77 | 13.85 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.99 K | 51.2 K | - | - |