ROC DRILL SAS (ROC DRILL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Localisée à GUERLESQUIN (29650), elle se consacre au secteur d'activité de 4663Z. L'entité ROC DRILL SAS (ROC DRILL) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions quarante-six mille huit cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -8.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROC DRILL SAS (ROC DRILL) présentait une trésorerie de 77.07 K €.
En termes d’effectifs, ROC DRILL SAS (ROC DRILL) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROC DRILL SAS (ROC DRILL) compte parmi ses dirigeants Mark Mc Namara, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 4.69 M | 2.04 M | 3.28 M |
| Marge brute (€) | 266.34 K | 894.87 K | 204.75 K | 616.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.07 K | 438.87 K | -182.01 K | 103.85 K |
| EBITDA (€) | 9.2 K | 494.52 K | -181.26 K | 96.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.12 K | -55.66 K | -753 | 6.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.67 K | 472.54 K | -208.09 K | 68.51 K |
| Résultat net (€) | -8.09 K | 409.69 K | -214.5 K | 42.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.4 | 8.74 | -10.52 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.68 | 34.08 | -27.07 | 4.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.33 | 16.26 | -12.34 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 217.78 K | 847 K | 134.31 K | 483.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.64 | 18.06 | 6.59 | 14.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.01 | 19.08 | 10.04 | 18.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.45 | 10.54 | -8.89 | 2.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.25 | 9.36 | -8.93 | 3.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.25 M | 971.07 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | 1.41 M | 555.13 K | 811.65 K | 745.24 K |
| BFRHE (€) | -223.23 K | 151.89 K | 93.14 K | 225.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 282.21 | 96.91 | 173.87 | 111.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 251.24 | 43.21 | 145.33 | 82.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.25 Md | 1.95 Md | 520.17 M | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 67.91 | 81.72 | 102.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.38 | 82.49 | 88.78 | 88.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.19 | 0.53 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.9 K | 431.69 K | -186.21 K | 78.92 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -629.6 K | -762.59 K | -934.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.63 | 9.2 | -9.13 | 2.4 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.07 M | 782.32 K | 852.86 K |
| Couverture du BFR | 68.27 | 86.17 | 80.56 | 84.86 |
| Trésorerie (€) | 77.07 K | 536.38 K | 32.96 K | 33.16 K |
| Dettes financières (€) | 835 | 1.23 K | 140.38 K | 15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -79.49 | -1.46 | 4.1 | -11.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.91 | -52.38 | -96.25 | -92.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.43 K | 975.66 | 5.64 | 67.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 750.73 K | 1.14 M | 617.32 K | 951.25 K |
| Liquidité générale | 120.11 | 126.79 | 63.43 | 104.16 |
| Liquidité réduite | 120.11 | 126.79 | 63.43 | 104.16 |
| Couverture de la dette | -0.07 | 1.19 | -1.62 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 256.24 K | 449.18 K | 380.6 K | 503.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.06 | 6.84 | 13.57 | 10.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 667 | 84.04 K | -16.75 K | 16.75 K |
