ROC DRILL SAS (ROC DRILL)
RUE CHARLES ROLLAND - 29650 GUERLESQUIN
ROC DRILL SAS (ROC DRILL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Établie à GUERLESQUIN (29650), elle est active dans le secteur d'activité 4663Z. La société ROC DRILL SAS (ROC DRILL) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.69 M €, soit quatre millions six cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 409.69 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROC DRILL SAS (ROC DRILL) affichait une trésorerie de 536.38 K €.
En termes d’effectifs, ROC DRILL SAS (ROC DRILL) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROC DRILL SAS (ROC DRILL) est administrée par Mark Mc Namara, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.69 M | 2.04 M | 3.28 M | - |
| Marge brute (€) | 894.87 K | 204.75 K | 616.75 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 438.87 K | -182.01 K | 103.85 K | - |
| EBITDA (€) | 494.52 K | -181.26 K | 96.92 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -55.66 K | -753 | 6.93 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 472.54 K | -208.09 K | 68.51 K | - |
| Résultat net (€) | 409.69 K | -214.5 K | 42.13 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.74 | -10.52 | 1.28 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.08 | -27.07 | 4.18 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.26 | -12.34 | 1.98 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 847 K | 134.31 K | 483.27 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.06 | 6.59 | 14.72 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.08 | 10.04 | 18.79 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.54 | -8.89 | 2.95 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.36 | -8.93 | 3.16 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.25 M | 971.07 K | 1.01 M | 730.33 K |
| BFRE (€) | 555.13 K | 811.65 K | 745.24 K | 608.68 K |
| BFRHE (€) | 151.89 K | 93.14 K | 225.37 K | 76.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.91 | 173.87 | 111.75 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.21 | 145.33 | 82.86 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.95 Md | 520.17 M | 2.03 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 67.91 | 81.72 | 102.72 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.49 | 88.78 | 88.97 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.53 | 0.29 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 431.69 K | -186.21 K | 78.92 K | - |
| Dette nette (€) | -629.6 K | -762.59 K | -934.36 K | -927.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.2 | -9.13 | 2.4 | - |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 782.32 K | 852.86 K | 598.44 K |
| Couverture du BFR | 86.17 | 80.56 | 84.86 | 81.94 |
| Trésorerie (€) | 536.38 K | 32.96 K | 33.16 K | 34.18 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 K | 140.38 K | 15 K | 262.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | 4.1 | -11.84 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -52.38 | -96.25 | -92.8 | -193.63 |
| Autonomie financière (%) | 975.66 | 5.64 | 67.13 | 1.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 617.32 K | 951.25 K | 668.51 K |
| Liquidité générale | 126.79 | 63.43 | 104.16 | 82.38 |
| Liquidité réduite | 126.79 | 63.43 | 104.16 | 82.38 |
| Couverture de la dette | 1.19 | -1.62 | 0.19 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 449.18 K | 380.6 K | 503.66 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.84 | 13.57 | 10.96 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.04 K | -16.75 K | 16.75 K | - |