HM AMIENS CENTRE GARE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à AMIENS (80000), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. La société HM AMIENS CENTRE GARE se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.17 M €, soit deux millions cent soixante-et-onze mille six cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -733.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HM AMIENS CENTRE GARE disposait d'une trésorerie de 361.24 K €.
En termes d’effectifs, HM AMIENS CENTRE GARE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HM AMIENS CENTRE GARE est sous la direction de BASILIQUE HOSPITALITY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.17 M | 1.71 M | 290.01 K | 59.63 K |
| Marge brute (€) | 667.56 K | 274.03 K | -784.7 K | -881.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.83 K | -185.19 K | -650.23 K | -849.06 K |
| EBITDA (€) | -15.02 K | -302.45 K | -678.19 K | -877.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 146.85 K | 117.26 K | 27.96 K | 28.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -501.12 K | -910.42 K | -946.99 K | -914.25 K |
| Résultat net (€) | -733.12 K | -1 M | -948.45 K | -979.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -33.76 | -58.61 | -327.05 | -1.64 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.83 | 47.72 | 87.05 | 341.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.72 | -27.29 | -22.26 | -103.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 853.12 K | 356.03 K | -343.62 K | -662.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.28 | 20.84 | -118.49 | -1.11 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.74 | 16.04 | -270.58 | -1.48 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.69 | -17.7 | -233.85 | -1.47 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.07 | -10.84 | -224.21 | -1.42 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -72.57 K | -176.27 K | 131.67 K | -156.87 K |
| BFRE (€) | -786.23 K | -907.45 K | -750.88 K | -477.46 K |
| BFRHE (€) | 352.34 K | 338.57 K | 266.19 K | 210.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | -12.2 | -37.66 | 165.72 | -960.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -132.15 | -193.88 | -945.06 | -2.92 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.1 Md | 1.58 Md | 211.5 M | 34.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.75 | 41.64 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.51 | 180 | 180 | 173.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -192.22 K | -370.09 K | -666.57 K | -917.97 K |
| Dette nette (€) | -5.69 M | -5.38 M | -4.87 M | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.85 | -21.66 | -229.85 | -1.54 K |
| Font de roulement (€) | -160.57 K | -298.27 K | -98.21 K | -214.32 K |
| Couverture du BFR | 221.26 | 169.21 | -74.59 | 136.62 |
| Trésorerie (€) | 361.24 K | 371.26 K | 467.28 K | 105.92 K |
| Dettes financières (€) | 5.15 M | 4.71 M | 4.35 M | 678.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | 29.58 | 14.55 | 7.31 | 1.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 200.3 | 256.62 | 447.04 | 387.26 |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0.45 | -0.25 | -0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 830.5 K | 939.28 K | 771.87 K | 486.75 K |
| Liquidité générale | 12.24 | 12.96 | 16.64 | 26.99 |
| Liquidité réduite | 12.24 | 12.96 | 16.64 | 26.99 |
| Couverture de la dette | -6.74 | -8.74 | -22.73 | -24.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 547.29 K | 516.13 K | 278.05 K | 95.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.16 | 24.38 | 83.26 | 171.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -919 |