HM AMIENS CENTRE GARE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à AMIENS (80000), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure HM AMIENS CENTRE GARE se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.17 M €, soit deux millions cent soixante-et-onze mille six cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -733.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HM AMIENS CENTRE GARE montrait une trésorerie de 361.24 K €.
En termes d’effectifs, HM AMIENS CENTRE GARE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HM AMIENS CENTRE GARE est dirigée par BASILIQUE HOSPITALITY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.17 M | 1.71 M | 290.01 K | 59.63 K |
| Marge brute (€) | 667.56 K | 274.03 K | -784.7 K | -881.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.83 K | -185.19 K | -650.23 K | -849.06 K |
| EBITDA (€) | -15.02 K | -302.45 K | -678.19 K | -877.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 146.85 K | 117.26 K | 27.96 K | 28.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -501.12 K | -910.42 K | -946.99 K | -914.25 K |
| Résultat net (€) | -733.12 K | -1 M | -948.45 K | -979.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -33.76 | -58.61 | -327.05 | -1.64 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.83 | 47.72 | 87.05 | 341.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.72 | -27.29 | -22.26 | -103.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 853.12 K | 356.03 K | -343.62 K | -662.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.28 | 20.84 | -118.49 | -1.11 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.74 | 16.04 | -270.58 | -1.48 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.69 | -17.7 | -233.85 | -1.47 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.07 | -10.84 | -224.21 | -1.42 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -72.57 K | -176.27 K | 131.67 K | -156.87 K |
| BFRE (€) | -786.23 K | -907.45 K | -750.88 K | -477.46 K |
| BFRHE (€) | 352.34 K | 338.57 K | 266.19 K | 210.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | -12.2 | -37.66 | 165.72 | -960.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -132.15 | -193.88 | -945.06 | -2.92 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.1 Md | 1.58 Md | 211.5 M | 34.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.75 | 41.64 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.51 | 180 | 180 | 173.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -192.22 K | -370.09 K | -666.57 K | -917.97 K |
| Dette nette (€) | -5.69 M | -5.38 M | -4.87 M | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.85 | -21.66 | -229.85 | -1.54 K |
| Font de roulement (€) | -160.57 K | -298.27 K | -98.21 K | -214.32 K |
| Couverture du BFR | 221.26 | 169.21 | -74.59 | 136.62 |
| Trésorerie (€) | 361.24 K | 371.26 K | 467.28 K | 105.92 K |
| Dettes financières (€) | 5.15 M | 4.71 M | 4.35 M | 678.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | 29.58 | 14.55 | 7.31 | 1.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 200.3 | 256.62 | 447.04 | 387.26 |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0.45 | -0.25 | -0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 830.5 K | 939.28 K | 771.87 K | 486.75 K |
| Liquidité générale | 12.24 | 12.96 | 16.64 | 26.99 |
| Liquidité réduite | 12.24 | 12.96 | 16.64 | 26.99 |
| Couverture de la dette | -6.74 | -8.74 | -22.73 | -24.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 547.29 K | 516.13 K | 278.05 K | 95.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.16 | 24.38 | 83.26 | 171.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -919 |