LE QUAI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Basée à SAINT-TROPEZ (83990), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise LE QUAI se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.69 M €, soit quatre millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE QUAI présentait une trésorerie de 36.38 K €.
En termes d’effectifs, LE QUAI emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE QUAI est administrée par SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.69 M | 5.52 M | 5.38 M | 3.82 M |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 2.13 M | 1.86 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 398.29 K | 859 K | 781.65 K | 1.18 M |
| EBITDA (€) | 275.16 K | 657.93 K | 665.57 K | 1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | 123.13 K | 201.08 K | 116.07 K | 85.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 112.05 K | 489.05 K | 438.72 K | 820.44 K |
| Résultat net (€) | 4.04 K | 280.22 K | 247.95 K | 633.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.09 | 5.08 | 4.61 | 16.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.15 | 10.75 | 10.66 | 30.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.06 | 4.35 | 3.67 | 7.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 2.02 M | 1.83 M | 2.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.48 | 36.68 | 33.98 | 52.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.46 | 38.6 | 34.67 | 37.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.87 | 11.93 | 12.38 | 28.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.5 | 15.58 | 14.54 | 30.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 789.7 K | -422.63 K | -179.18 K | 1.73 M |
| BFRE (€) | -524.53 K | -573.66 K | -550.29 K | -658.26 K |
| BFRHE (€) | 1.29 M | 217.22 K | 132.4 K | 1.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 61.52 | -27.97 | -12.16 | 165.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.86 | -37.96 | -37.35 | -62.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.61 Md | 3.28 Md | 1.95 Md | 14.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.32 | 33.9 | 53.93 | 175.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.58 | 111.08 | 103.44 | 114.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 171.43 K | 450.67 K | 499.62 K | 908.97 K |
| Dette nette (€) | -4.69 M | -3.77 M | -4.21 M | -5.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.66 | 8.17 | 9.29 | 23.81 |
| Font de roulement (€) | 773.55 K | -426.59 K | -217.68 K | 1.62 M |
| Couverture du BFR | 97.95 | 100.94 | 121.48 | 93.79 |
| Trésorerie (€) | 36.38 K | 72.09 K | 226.12 K | 942.75 K |
| Dettes financières (€) | 3.92 M | 2.53 M | 3.05 M | 5.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.33 | -8.36 | -8.43 | -6.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -179.52 | -144.59 | -181.07 | -263.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 1.03 | 0.76 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 788.52 K | 1.31 M | 1.35 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 30.82 | 16.6 | 24.46 | 44.69 |
| Liquidité réduite | 30.82 | 16.6 | 24.46 | 44.69 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 1.13 | 0.75 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.24 M | 1.13 M | 866.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.74 | 17.14 | 16.06 | 16.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.97 K | 105.65 K | 109.75 K | 82.72 K |
