FILMAG, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à LISIEUX (14100), elle intervient dans le secteur d'activité 3101Z. L'entreprise FILMAG se focalise principalement fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.63 M €, soit huit millions six cent trente-et-un mille sept cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 477.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FILMAG révélait une trésorerie de 294.4 K €.
En termes d’effectifs, FILMAG compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FILMAG est administrée par AD HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.63 M | - | 5.15 M | 6.48 M |
| Marge brute (€) | 2.88 M | - | 1.95 M | 2.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 764.15 K | - | 461.24 K | 386.27 K |
| EBITDA (€) | 772.19 K | - | 391.95 K | 346.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.05 K | - | 69.29 K | 39.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 621.28 K | - | 127.12 K | 26.23 K |
| Résultat net (€) | 477.35 K | - | 112.08 K | 6.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.53 | - | 2.18 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.02 | - | 13.78 | 0.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.81 | - | 3.27 | 0.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.41 M | - | 1.7 M | 1.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.95 | - | 32.95 | 29.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.35 | - | 37.92 | 35.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.95 | - | 7.61 | 5.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.85 | - | 8.96 | 5.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.08 M | 1.39 M | 1.57 M |
| BFRE (€) | 1.18 M | 863.34 K | 962.26 K | 1.16 M |
| BFRHE (€) | 52 K | 44.31 K | 47.86 K | 126.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.82 | - | 98.45 | 88.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.04 | - | 68.21 | 65.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 Md | - | 675.25 M | 2.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.8 | - | 88.39 | 86.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.69 | - | 58.89 | 35.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 635.44 K | - | 447.07 K | 369.26 K |
| Dette nette (€) | -1.52 M | -1.58 M | -2.26 M | -2.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.36 | - | 8.68 | 5.7 |
| Font de roulement (€) | 1.46 M | 1.08 M | 1.37 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | 95.1 | 99.6 | 98.38 | 95.18 |
| Trésorerie (€) | 294.4 K | 169.55 K | 360.89 K | 199.76 K |
| Dettes financières (€) | 265.77 K | 460.55 K | 1.61 M | 2.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.4 | - | -5.05 | -7.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.92 | -108.8 | -277.53 | -417.64 |
| Autonomie financière (%) | 7.18 | 3.16 | 0.5 | 0.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 1.29 M | 983.09 K | 920.26 K |
| Liquidité générale | 119.73 | 84.03 | 63.1 | 57.66 |
| Liquidité réduite | 119.73 | 84.03 | 63.1 | 57.66 |
| Couverture de la dette | 0.69 | - | 0.25 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | - | 1.41 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.55 | - | 22 | 21.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.21 K | - | -180 | - |