TECH SOFT 3D, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Établie à LYON (69008), elle exerce son activité dans 6201Z. L'entité TECH SOFT 3D se consacre sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.99 M €, soit sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 704.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TECH SOFT 3D présentait une trésorerie de 94.41 K €.
En termes d’effectifs, TECH SOFT 3D emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECH SOFT 3D est dirigée par Ron Fritz, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.99 M | 5.92 M | 5.09 M | 4.78 M |
| Marge brute (€) | 7.04 M | 5.19 M | 4.33 M | 4.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 767.17 K | 612.71 K | -1.12 M | - |
| EBITDA (€) | 767.81 K | 614.32 K | 523.39 K | 482.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -635 | -1.6 K | -1.65 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 591.75 K | 438.7 K | 377.11 K | 350.66 K |
| Résultat net (€) | 704.11 K | 591.35 K | 518.07 K | 397.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.81 | 9.99 | 10.18 | 8.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.19 | 18.67 | 20.12 | 19.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.39 | 14.21 | 14.69 | 13.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.03 M | 3.74 M | 4.26 M | 2.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.91 | 63.09 | 83.61 | 60.45 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 88.16 | 87.67 | 84.98 | 84.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.61 | 10.37 | 10.28 | 10.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.6 | 10.35 | -22.07 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.13 M | 2.33 M | 1.63 M | 1.05 M |
| BFRE (€) | - | - | -484.09 K | - |
| BFRHE (€) | 3.49 M | 2.72 M | 2.07 M | 814.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.11 | 143.56 | 116.7 | 80.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -34.71 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 76.35 Md | 44.17 Md | 28.83 Md | 10.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 174.21 | 115.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.52 | 31.14 | 31.31 | 39.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 880.23 K | 767.01 K | 664.56 K | - |
| Dette nette (€) | -1.29 M | -969.26 K | -886.04 K | -499.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.02 | 12.95 | 13.05 | - |
| Trésorerie (€) | 94.41 K | 24.43 K | 64.45 K | 414.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.47 | -1.26 | -1.33 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -33.41 | -30.61 | -34.4 | -24.26 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 991.53 K | 945.9 K | 912.7 K |
| Liquidité générale | - | - | 268.22 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 268.22 | - |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.64 | 0.59 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.13 M | 4.49 M | 5.36 M | 3.49 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 51.34 | 50.97 | 71.56 | 48.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -61.6 K | -136.04 K | -127.52 K | -42.85 K |
