HELIO L'R, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Localisée à SARAN (45770), elle intervient dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise HELIO L'R se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 471.46 K €, soit quatre cent soixante-et-onze mille quatre cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 67.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HELIO L'R affichait une trésorerie de 805 €.
En matière de gouvernance, HELIO L'R est dirigée par Marin Baron De Montbel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 471.46 K | 506.69 K | 320.75 K | 331.14 K |
| Marge brute (€) | 409.22 K | 443.23 K | 256.01 K | 326.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 323.6 K |
| EBITDA (€) | 403.16 K | 436.14 K | 250.02 K | 374.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -51.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 222.2 K | 255.67 K | 69.64 K | 255.34 K |
| Résultat net (€) | 67.05 K | 101.02 K | 6.74 K | -926.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.22 | 19.94 | 2.1 | -279.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.29 | -10.23 | -0.62 | 84.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.93 | 6.46 | 0.34 | -42.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 542.01 K | 568.89 K | 318.91 K | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 114.96 | 112.28 | 99.43 | 472.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.8 | 87.48 | 79.82 | 98.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 85.51 | 86.08 | 77.95 | 113.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 97.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 125.41 K | 134.6 K | 368.8 K | 401.56 K |
| BFRE (€) | 77.06 K | 91.63 K | - | - |
| BFRHE (€) | 47.57 K | 15.73 K | -97.69 K | 89.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.09 | 96.96 | 419.68 | 442.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.66 | 66.01 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.44 M | 21.83 M | -85.85 M | 80.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 118.04 | 106.38 | 133.69 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.78 | 92.59 | 141.46 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -806.48 K |
| Dette nette (€) | -2.28 M | -2.52 M | -2.77 M | -3.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -243.55 |
| Font de roulement (€) | 125.41 K | 134.6 K | 257.4 K | 401.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 69.79 | 100 |
| Trésorerie (€) | 805 | 27.27 K | 274.91 K | 33.65 K |
| Dettes financières (€) | 2.24 M | 2.5 M | 2.9 M | 3.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 4.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 247.85 | 255.75 | 254.74 | 296.21 |
| Autonomie financière (%) | -0.41 | -0.39 | -0.38 | -0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.77 K | 51.18 K | 35 K | 45.08 K |
| Liquidité générale | 7.15 | 7.28 | - | - |
| Liquidité réduite | 7.15 | 7.28 | - | - |
| Couverture de la dette | 2.26 | 2.9 | 0.7 | -73.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.35 K | 28.99 K | - | - |