IDEOLYS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Localisée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle exerce son activité dans 5829C. L'entité IDEOLYS se concentre sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8.83 M €, soit huit millions huit cent vingt-neuf mille trois cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -666.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, IDEOLYS affichait une trésorerie de 1.34 M €.
En termes d’effectifs, IDEOLYS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IDEOLYS est sous la direction de Emmanuel Grelaud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.83 M | 6.69 M | 5.01 M | 6.24 M |
| Marge brute (€) | 6.81 M | 5.01 M | 3.13 M | 3.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 765.19 K | 323.91 K | -412.93 K | -454.81 K |
| EBITDA (€) | 688.89 K | 363.14 K | -396.57 K | -409.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 76.29 K | -39.23 K | -16.36 K | -44.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -640.74 K | 30.77 K | -629.32 K | -725.19 K |
| Résultat net (€) | -666.11 K | 111.66 K | -647.89 K | -593.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.54 | 1.67 | -12.94 | -9.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.49 | 42.08 | -421.55 | -74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -9.44 | 2.16 | -10.45 | -12.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.98 M | 4.54 M | 2.94 M | 3.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.77 | 67.94 | 58.63 | 54.33 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 77.17 | 74.9 | 62.52 | 58.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.8 | 5.43 | -7.92 | -6.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.67 | 4.84 | -8.25 | -7.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.32 M | 848.45 K | 2.36 M | 2.16 M |
| BFRE (€) | -842.44 K | -287.58 K | 169.06 K | - |
| BFRHE (€) | -1.92 M | -664.05 K | -917.34 K | -484.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.52 | 46.29 | 172.32 | 126.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.83 | -15.69 | 12.32 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -46.33 Md | -12.17 Md | -12.58 Md | -8.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.84 | 62.54 | 116.26 | 89.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 173.86 | 64.95 | 67.59 | 36.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 905.51 K | 449.11 K | -411.69 K | -277.9 K |
| Dette nette (€) | -6.79 M | -3.75 M | -3.77 M | -2.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.26 | 6.71 | -8.22 | -4.45 |
| Font de roulement (€) | -1.98 M | -496.43 K | 572.14 K | 810.13 K |
| Couverture du BFR | -150.29 | -58.51 | 24.2 | 37.54 |
| Trésorerie (€) | 1.34 M | 807.7 K | 1.8 M | 1.39 M |
| Dettes financières (€) | 2.88 M | 2.32 M | 3.03 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.5 | -8.35 | 9.17 | 8.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 412.8 | -1.41 K | -2.46 K | -296.58 |
| Autonomie financière (%) | -0.57 | 0.11 | 0.05 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.52 M | 1.24 M | 1.23 M | 867.08 K |
| Liquidité générale | 47.17 | 45.8 | 64.47 | - |
| Liquidité réduite | 47.17 | 45.8 | 64.47 | - |
| Couverture de la dette | -0.43 | 0.12 | -0.74 | -0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.66 M | 5.38 M | 4.32 M | 4.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 55.09 | 58.54 | 62.71 | 57.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -27.17 K | -90.47 K | -67.72 K | -268.75 K |