VINIFLOW
40 RUE DES CARDEURS - 84700 SORGUES
VINIFLOW, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Implantée à SORGUES (84700), elle exerce son activité dans 4669B. L'entité VINIFLOW se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-un mille cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 23.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VINIFLOW montrait une trésorerie de 22.24 K €.
En termes d’effectifs, VINIFLOW compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VINIFLOW est dirigée par Luc Ducros, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.57 M | 1.36 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 201.64 K | 193.53 K | 227.38 K | 251.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.37 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 43.41 K | 50.46 K | 76.31 K | 132.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.95 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.92 K | 42 K | 76.31 K | 126.76 K |
| Résultat net (€) | 23.86 K | 35.44 K | 60.14 K | 95.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | 2.26 | 4.43 | 7.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.91 | 9.33 | 17.47 | 33.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.55 | 5.1 | 9.56 | 15.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 179.19 K | 178.06 K | 217.07 K | 233.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.33 | 11.37 | 15.98 | 17.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.75 | 12.36 | 16.74 | 19.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.75 | 3.22 | 5.62 | 10.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.93 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 382.58 K | 447.33 K | 369.85 K | 304.9 K |
| BFRE (€) | 355.05 K | 322.3 K | 287.47 K | 225.64 K |
| BFRHE (€) | -1.02 K | -25.81 K | 5.59 K | 8.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.32 | 104.26 | 99.38 | 85.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.96 | 75.12 | 77.24 | 63.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.41 M | -110.75 M | 20.82 M | 29.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.04 | 59.98 | 62.43 | 72.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.61 | 44.93 | 58.51 | 77.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -245.48 K | -236.14 K | -223.63 K | -253.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.66 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 376.28 K | 375.6 K | 354.29 K | 296.34 K |
| Couverture du BFR | 98.35 | 83.96 | 95.79 | 97.19 |
| Trésorerie (€) | 22.24 K | 79.11 K | 61.23 K | 68.84 K |
| Dettes financières (€) | 46.12 K | 29.26 K | 43.22 K | 30.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.84 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -60.84 | -62.2 | -64.97 | -89.35 |
| Autonomie financière (%) | 8.75 | 12.98 | 7.96 | 9.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 215.3 K | 214.26 K | 226.08 K | 290.23 K |
| Liquidité générale | 101.88 | 107.86 | 104.19 | 102.44 |
| Liquidité réduite | 101.88 | 107.86 | 104.19 | 102.44 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.88 | 1.64 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 155.4 K | 148.63 K | 151.15 K | 111.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.08 | 7.94 | 8.99 | 6.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.36 K | 6.27 K | 15.77 K | 30.17 K |