CASSIDI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2010.
Basée à MOUROUX (77120), elle se consacre au secteur d'activité de 4333Z. La société CASSIDI se concentre sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 303.4 K €, soit trois cent trois mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 9.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASSIDI montrait une trésorerie de 79.05 K €.
En termes d’effectifs, CASSIDI recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASSIDI compte parmi ses dirigeants Karel Oplustil, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 303.4 K | 414.82 K | 181.7 K | 267.5 K |
| Marge brute (€) | 126.77 K | 125.32 K | 82.86 K | 124.03 K |
| EBITDA (€) | - | 17.4 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.06 K | 16.02 K | 535 | 29.63 K |
| Résultat net (€) | 9.19 K | 8.92 K | 405 | 25.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | 2.15 | 0.22 | 9.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.32 | 12.4 | 0.67 | 42.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.19 | 4.37 | 0.46 | 24.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 102.98 K | 105.04 K | 66.43 K | 100.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.94 | 25.32 | 36.56 | 37.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 41.78 | 30.21 | 45.6 | 46.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.19 | - | - |
| BFR (€) | 184.21 K | 115.79 K | 78.06 K | 91.69 K |
| BFRE (€) | 91.57 K | 26.11 K | 59.83 K | 85.02 K |
| BFRHE (€) | -76.94 K | -13.14 K | -12.61 K | -23.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 221.61 | 101.88 | 156.8 | 125.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 110.16 | 22.98 | 120.2 | 116.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -63.95 M | -14.94 M | -6.28 M | -17.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 149.49 | 75.01 | 137.74 | 139.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.89 | 45.52 | 34.78 | 34.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -59.23 K | -37.35 K | -14.29 K | - |
| Font de roulement (€) | - | 96.55 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 83.38 | - | - |
| Trésorerie (€) | 79.05 K | 94.79 K | 13.23 K | - |
| Dettes financières (€) | - | 28.75 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -72.98 | -51.9 | -23.66 | - |
| Autonomie financière (%) | - | 2.5 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.72 K | 84.15 K | 9.84 K | 13.83 K |
| Liquidité générale | 151.33 | 137.28 | 306.47 | 230.34 |
| Liquidité réduite | 151.33 | 137.28 | 306.47 | 230.34 |
| Couverture de la dette | - | 0.18 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 106.09 K | 104.09 K | 78.6 K | 91.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.21 | 18.84 | 34.22 | 25.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.62 K | 1.62 K | 80 | 4.09 K |