ODEOLIS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Localisée à VILLIERS-LE-BEL (95400), elle exerce son activité dans 6203Z. La société ODEOLIS se consacre sur gestion d'installations informatiques.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 32.7 M €, soit trente-deux millions sept cent un mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.26 M €.
À la clôture de l'exercice 2017, ODEOLIS montrait une trésorerie de 2.43 M €.
En matière de gouvernance, ODEOLIS est sous la direction de SPRING V, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.7 M | 32.38 M |
| Marge brute (€) | 21.28 M | 18.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.33 M | 2.14 M |
| EBITDA (€) | 5.04 M | 2.87 M |
| EBITDA - EBE (€) | 289.65 K | -728.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.22 M | 2.21 M |
| Résultat net (€) | 2.26 M | 1.21 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.91 | 3.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.95 | 24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 14.1 | 8.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.27 M | 16.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.81 | 49.6 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 65.09 | 57.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.42 | 8.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.31 | 6.6 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 4.93 M | 3.56 M |
| BFRE (€) | -3.6 M | -6.42 M |
| BFRHE (€) | 5.18 M | 7.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 54.99 | 40.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.18 | -72.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 464 Md | 637.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.48 | 109.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.66 | 89.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.58 M | 2.69 M |
| Dette nette (€) | -8.27 M | -7.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.95 | 8.32 |
| Font de roulement (€) | 3.45 M | 2.65 M |
| Couverture du BFR | 70.1 | 74.6 |
| Trésorerie (€) | 2.43 M | 2.44 M |
| Dettes financières (€) | 701.16 K | 98 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.31 | -2.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.79 | -141.46 |
| Autonomie financière (%) | 6.87 | 51.57 K |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.05 M | 9.16 M |
| Liquidité générale | 127.07 | 128.69 |
| Liquidité réduite | 127.07 | 128.69 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.19 M | 15.75 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.46 | 33.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.11 M | 450.79 K |