CYCLABLE ENTREPRISES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Localisée à LYON (69009), elle est active dans le secteur d'activité 7721Z. Cette organisation CYCLABLE ENTREPRISES se focalise principalement location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.72 M €, soit un million sept cent seize mille quatre cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 92.34 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CYCLABLE ENTREPRISES affichait une trésorerie de 34.49 K €.
En termes d’effectifs, CYCLABLE ENTREPRISES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLABLE ENTREPRISES est dirigée par ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.72 M | 1.3 M | 913.53 K | 658.15 K |
| Marge brute (€) | 511.53 K | 431.95 K | 309.8 K | 168.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 190.69 K | 191.49 K | 117.86 K | 11.57 K |
| EBITDA (€) | 199.73 K | 198.2 K | 108.16 K | 11.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.03 K | -6.71 K | 9.7 K | -311 |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.4 K | 72.86 K | 33.66 K | -16.64 K |
| Résultat net (€) | 92.34 K | 64.99 K | 26.24 K | -19.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.38 | 5.01 | 2.87 | -2.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.82 | 54.9 | 49.15 | -71.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.3 | 5.86 | 2.77 | -3.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 554.02 K | 447.8 K | 288.51 K | 171.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.28 | 34.51 | 31.58 | 25.99 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 29.8 | 33.29 | 33.91 | 25.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.64 | 15.27 | 11.84 | 1.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.11 | 14.76 | 12.9 | 1.76 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 387.6 K | 273.27 K | 212.66 K | 145.51 K |
| BFRE (€) | 284.17 K | 197.47 K | 166.93 K | 52.13 K |
| BFRHE (€) | -178.85 K | -178.71 K | -138.12 K | -91.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.42 | 76.87 | 84.97 | 80.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.43 | 55.55 | 66.7 | 28.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -841.08 M | -635.33 M | -345.68 M | -165.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.64 | 117.15 | 145.18 | 159.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.54 | 99.9 | 124.59 | 139.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 243.82 K | 204.07 K | 126.83 K | 9.44 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -985.4 K | -883.59 K | -539.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.2 | 15.73 | 13.88 | 1.43 |
| Font de roulement (€) | 128.48 K | 22.05 K | 34.07 K | -19.9 K |
| Couverture du BFR | 33.15 | 8.07 | 16.02 | -13.68 |
| Trésorerie (€) | 34.49 K | 5.5 K | 11.28 K | 39.51 K |
| Dettes financières (€) | 309.04 K | 353.31 K | 400.92 K | 124.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.18 | -4.83 | -6.97 | -57.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -483.61 | -832.5 | -1.66 K | -1.99 K |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.34 | 0.13 | 0.22 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 485.3 K | 386.37 K | 315.36 K | 289.15 K |
| Liquidité générale | 57.26 | 43.95 | 43.36 | 59.17 |
| Liquidité réduite | 57.26 | 43.95 | 43.36 | 59.17 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.53 | 0.29 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 327.56 K | 242.86 K | 204.97 K | 152.56 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.89 | 14.31 | 16.34 | 17.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.89 K | 20.83 K | - | - |
