G R CAFE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Localisée à MARLY (57155), elle œuvre dans le secteur d'activité 4639B. Cette organisation G R CAFE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-douze mille soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 43.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, G R CAFE présentait une trésorerie de 201.04 K €.
En termes d’effectifs, G R CAFE emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, G R CAFE est dirigée par Dominique Turpin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 437.83 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.33 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 62.69 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.35 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.27 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 43.2 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.62 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.07 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.12 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 349.52 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.32 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.73 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.26 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.14 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 481.03 K | 452.56 K | 390.84 K | 386.83 K |
| BFRE (€) | 236.78 K | 279.68 K | 174.24 K | 175.15 K |
| BFRHE (€) | 38.39 K | 20.68 K | 20.31 K | -7.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.29 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.5 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.39 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 132.22 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.63 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.85 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -108 K | -54.04 K | -49.59 K | -6.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.69 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 476.22 K | 447.66 K | 387.47 K | 370.1 K |
| Couverture du BFR | 99 | 98.92 | 99.14 | 95.68 |
| Trésorerie (€) | 201.04 K | 147.3 K | 192.92 K | 202.1 K |
| Dettes financières (€) | 324 | 232 | 274 | 275 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -20.18 | -10.98 | -11.11 | -1.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 K | 2.12 K | 1.63 K | 1.47 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 303.9 K | 196.21 K | 238.86 K | 191.38 K |
| Liquidité générale | 209.92 | 270.36 | 215.14 | 226.88 |
| Liquidité réduite | 209.92 | 270.36 | 215.14 | 226.88 |
| Couverture de la dette | 0.59 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 374.56 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.69 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.65 K | - | - | - |