CHALEUR ECO PERFORMANTE SOLUTIONS (CEP SOLUTIONS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Localisée à SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01390), elle est active dans le secteur d'activité 7490B. Cette organisation CHALEUR ECO PERFORMANTE SOLUTIONS (CEP SOLUTIONS) met l'accent sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.68 M €, soit quatre millions six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 68.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CHALEUR ECO PERFORMANTE SOLUTIONS (CEP SOLUTIONS) affichait une trésorerie de 278.19 K €.
En matière de gouvernance, CHALEUR ECO PERFORMANTE SOLUTIONS (CEP SOLUTIONS) est dirigée par ETABLISSEMENTS PIERRE BERNARD, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.68 M | 870.36 K | 227.88 K | 226.7 K |
| Marge brute (€) | 311.52 K | 197.14 K | 191.69 K | 203.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 180.39 K | - |
| EBITDA (€) | 300 K | 187.09 K | 180.48 K | 192.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -99 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 162.59 K | 49.68 K | 43.07 K | 54.96 K |
| Résultat net (€) | 68.51 K | 3.55 K | 6.78 K | 8.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.46 | 0.41 | 2.97 | 3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.82 | 9.98 | 21.17 | 31.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.86 | 0.14 | 0.37 | 0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 382.14 K | 241.49 K | 225.62 K | 247.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.16 | 27.75 | 99.01 | 109.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.65 | 22.65 | 84.12 | 89.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.41 | 21.5 | 79.2 | 84.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 79.16 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 349.88 K | 712.14 K | 183.25 K | 1.2 K |
| BFRE (€) | - | 508.67 K | 107.71 K | - |
| BFRHE (€) | 17.43 K | 18.67 K | 16.68 K | 1.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.27 | 298.65 | 293.52 | 1.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 213.32 | 172.53 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 223.68 M | 44.52 M | 10.42 M | 862.07 K |
| Délais de paiement clients (j) | 58.58 | 180 | 112.34 | 7.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.22 | 132.01 | 35.58 | 62.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.12 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 144.19 K | - |
| Dette nette (€) | -2.01 M | -2.31 M | -1.7 M | -1.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 63.28 | - |
| Font de roulement (€) | 349.88 K | 712.14 K | 183.25 K | 1.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 278.19 K | 189.31 K | 87.18 K | 16.82 K |
| Dettes financières (€) | 1.59 M | 2.15 M | 1.77 M | 1.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.78 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.93 K | -6.49 K | -5.3 K | -6.86 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 703.29 K | 342.24 K | 19.67 K | 21.52 K |
| Liquidité générale | - | 42.06 | 9.78 | - |
| Liquidité réduite | - | 42.06 | 9.78 | - |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.04 | 0.42 | 0.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.24 K | 1.56 K | 1.62 K | 1.81 K |